BAE Systems plc

LSE:BA. 주식 리포트

시가총액: UK£53.3b

BAE Systems 가치 평가

BA.이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BA.의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BA. ( £18.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( £24.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BA. 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BA.의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BA.는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BA.의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BA.의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BA.의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.8x
이익UK£2.06b
시가총액UK£53.26b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BA.의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BA.의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.2x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.3x-2.40%UK£112.5b
MRO Melrose Industries
15.7x13.59%UK£5.8b
BAB Babcock International Group
24x18.78%UK£5.1b
QQ. QinetiQ Group
21.7x17.01%UK£2.3b
BA. BAE Systems
25.8x11.81%UK£53.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BA.은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BA.의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BA. 25.8x업계 평균 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BA. 은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 UK Aerospace & Defense 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BA.의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BA. PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BA. 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BA.에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£18.80
UK£22.91
+21.86%
9.60%UK£26.00UK£17.00n/a18
Jul ’27UK£18.80
UK£23.05
+22.60%
9.83%UK£26.50UK£17.00n/a18
Jun ’27UK£19.21
UK£23.23
+20.90%
10.17%UK£26.62UK£17.00n/a18
May ’27UK£20.35
UK£23.23
+14.16%
9.94%UK£26.62UK£17.00n/a18
Apr ’27UK£22.95
UK£22.95
-0.012%
9.12%UK£26.00UK£17.00n/a18
Mar ’27UK£21.12
UK£22.67
+7.35%
9.22%UK£26.00UK£17.00n/a19
Feb ’27UK£19.74
UK£21.49
+8.87%
9.63%UK£26.00UK£17.00n/a19
Jan ’27UK£17.14
UK£21.04
+22.75%
12.13%UK£25.00UK£13.70n/a18
Dec ’26UK£16.10
UK£21.21
+31.76%
12.31%UK£25.00UK£13.70n/a18
Nov ’26UK£18.71
UK£21.35
+14.10%
12.23%UK£25.00UK£13.70n/a17
Oct ’26UK£20.37
UK£20.88
+2.53%
15.21%UK£25.00UK£13.00n/a18
Sep ’26UK£17.91
UK£20.75
+15.85%
15.55%UK£25.00UK£13.00n/a17
Aug ’26UK£18.17
UK£20.48
+12.77%
15.76%UK£24.00UK£13.00n/a16
Jul ’26UK£18.63
UK£19.06
+2.31%
17.56%UK£23.50UK£13.00UK£18.8016
Jun ’26UK£19.02
UK£17.56
-7.66%
16.95%UK£23.50UK£13.00UK£19.2115
May ’26UK£17.42
UK£16.51
-5.24%
16.46%UK£23.50UK£12.86UK£20.3517
Apr ’26UK£15.86
UK£16.25
+2.48%
17.15%UK£24.50UK£12.86UK£22.9517
Mar ’26UK£14.07
UK£14.78
+5.11%
9.07%UK£16.85UK£12.25UK£21.1217
Feb ’26UK£12.24
UK£14.71
+20.16%
8.50%UK£16.70UK£12.40UK£19.7416
Jan ’26UK£11.49
UK£14.57
+26.88%
8.79%UK£16.70UK£11.80UK£17.1417
Dec ’25UK£12.27
UK£14.61
+19.05%
8.93%UK£16.70UK£11.80UK£16.1017
Nov ’25UK£12.69
UK£14.45
+13.85%
7.02%UK£16.00UK£11.80UK£18.7117
Oct ’25UK£12.74
UK£14.43
+13.31%
7.14%UK£16.00UK£11.80UK£20.3717
Sep ’25UK£13.63
UK£14.41
+5.71%
6.81%UK£16.00UK£11.80UK£17.9118
Aug ’25UK£12.85
UK£14.34
+11.61%
6.65%UK£16.00UK£11.80UK£18.1718
Jul ’25UK£12.72
UK£14.16
+11.30%
7.42%UK£16.00UK£11.80UK£18.6318
UK£22.91
Fair Value
17.9% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/17 23:24
종가2026/07/17 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BAE Systems plc는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg
Adrien RabierBernstein