Axon Enterprise, Inc.

LSE:0HKE 주식 보고서

시가총액: US$48.6b

Axon Enterprise 가치 평가

0HKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HKE ( $610.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $411.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HKE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HKE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HKE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HKE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율25x
판매US$1.94b
시가총액US$48.57b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HKE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HKE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
2.6x5.5%UK£45.9b
BA. BAE Systems
1.6x8.7%UK£38.8b
QQ. QinetiQ Group
1.2x7.0%UK£2.4b
MRO Melrose Industries
2x7.0%UK£6.8b
0HKE Axon Enterprise
24.3x20.9%US$48.6b

Price-To-Sales 대 피어: 0HKE은 Price-To-Sales 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0HKE 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0HKE 25.0x업계 평균 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0HKE 은 UK Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HKE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0HKE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율25x
공정 PS 비율8.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HKE 24.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HKE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$610.91
US$563.46
-7.8%
14.9%US$750.00US$385.00n/a13
Nov ’25US$426.93
US$429.92
+0.7%
12.9%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$400.88
US$385.31
-3.9%
5.5%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$363.41
US$378.00
+4.0%
4.4%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$298.79
US$369.62
+23.7%
6.1%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.28
US$367.27
+27.0%
6.5%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$278.09
US$357.80
+28.7%
10.9%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$312.13
US$328.38
+5.2%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$314.45
US$309.22
-1.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$310.53
US$309.22
-0.4%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Feb ’25US$251.35
US$261.47
+4.0%
8.7%US$297.00US$233.00n/a12
Jan ’25US$258.11
US$249.63
-3.3%
3.8%US$265.00US$233.00n/a12
Dec ’24US$233.15
US$243.50
+4.4%
5.1%US$265.00US$220.00n/a12
Nov ’24US$207.03
US$236.42
+14.2%
3.5%US$250.00US$220.00US$426.9312
Oct ’24US$200.33
US$235.92
+17.8%
3.4%US$250.00US$220.00US$400.8812
Sep ’24US$213.56
US$235.92
+10.5%
3.4%US$250.00US$220.00US$363.4112
Aug ’24US$184.25
US$238.64
+29.5%
5.1%US$262.00US$220.00US$298.7911
Jul ’24US$196.29
US$238.64
+21.6%
5.1%US$262.00US$220.00US$289.2811
Jun ’24US$193.51
US$241.15
+24.6%
4.5%US$262.00US$223.00US$278.0911
May ’24US$209.64
US$243.61
+16.2%
8.6%US$300.00US$223.00US$312.1311
Apr ’24US$223.82
US$236.90
+5.8%
4.6%US$263.00US$223.00US$314.4510
Mar ’24US$216.89
US$232.80
+7.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$310.5310
Feb ’24US$194.10
US$197.09
+1.5%
14.0%US$240.00US$155.00US$251.3511
Jan ’24US$164.82
US$184.00
+11.6%
11.5%US$223.00US$152.00US$258.1111
Dec ’23US$178.61
US$179.00
+0.2%
13.7%US$223.00US$130.00US$233.1511
Nov ’23US$146.89
US$155.45
+5.8%
18.4%US$223.00US$120.00US$207.0311

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%