Barclays PLC

LSE:BARC 주식 보고서

시가총액: UK£37.4b

Barclays 가치 평가

BARC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BARC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BARC ( £2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BARC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BARC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BARC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BARC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BARC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BARC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익UK£4.24b
시가총액UK£37.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BARC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BARC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
HSBA HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BARC은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BARC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BARC 8.8x업계 평균 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BARC 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BARC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BARC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BARC 8.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BARC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.60
UK£3.02
+16.2%
15.2%UK£3.85UK£2.30n/a17
Dec ’25UK£2.64
UK£2.88
+9.3%
17.0%UK£3.85UK£1.88n/a18
Nov ’25UK£2.41
UK£2.82
+17.3%
15.5%UK£3.85UK£1.88n/a18
Oct ’25UK£2.20
UK£2.67
+21.4%
13.8%UK£3.41UK£1.88n/a19
Sep ’25UK£2.28
UK£2.66
+16.5%
13.7%UK£3.41UK£1.88n/a19
Aug ’25UK£2.23
UK£2.56
+14.7%
14.4%UK£3.41UK£1.88n/a19
Jul ’25UK£2.13
UK£2.47
+15.9%
14.3%UK£3.35UK£1.88n/a19
Jun ’25UK£2.20
UK£2.52
+14.7%
14.8%UK£3.35UK£1.88n/a18
May ’25UK£2.03
UK£2.47
+21.6%
14.8%UK£3.30UK£1.88n/a18
Apr ’25UK£1.83
UK£2.29
+24.8%
14.7%UK£3.00UK£1.65n/a17
Mar ’25UK£1.70
UK£2.23
+31.4%
18.3%UK£3.00UK£1.41n/a18
Feb ’25UK£1.46
UK£2.10
+44.0%
16.7%UK£2.90UK£1.41n/a17
Jan ’25UK£1.54
UK£2.09
+35.8%
17.3%UK£2.90UK£1.41n/a17
Dec ’24UK£1.42
UK£2.07
+45.2%
18.8%UK£2.90UK£1.35UK£2.6417
Nov ’24UK£1.29
UK£2.13
+64.6%
21.5%UK£3.05UK£1.35UK£2.4117
Oct ’24UK£1.59
UK£2.27
+42.8%
17.5%UK£3.20UK£1.70UK£2.2017
Sep ’24UK£1.49
UK£2.35
+57.4%
18.0%UK£3.20UK£1.70UK£2.2819
Aug ’24UK£1.51
UK£2.38
+57.2%
18.7%UK£3.20UK£1.70UK£2.2319
Jul ’24UK£1.53
UK£2.39
+55.5%
17.9%UK£3.20UK£1.70UK£2.1319
Jun ’24UK£1.53
UK£2.40
+57.4%
15.1%UK£3.15UK£1.70UK£2.2019
May ’24UK£1.60
UK£2.37
+48.4%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£2.0319
Apr ’24UK£1.46
UK£2.29
+56.9%
19.3%UK£3.17UK£1.23UK£1.8320
Mar ’24UK£1.74
UK£2.37
+36.1%
20.8%UK£3.40UK£1.23UK£1.7021
Feb ’24UK£1.86
UK£2.37
+26.9%
21.5%UK£3.40UK£1.23UK£1.4621
Jan ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.6%
22.0%UK£3.40UK£1.23UK£1.5420
Dec ’23UK£1.58
UK£2.32
+46.4%
22.9%UK£3.40UK£1.23UK£1.4221

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Barclays PLC 47 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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