Standard Chartered PLC

LSE:STAN 주식 리포트

시가총액: UK£45.7b

Standard Chartered 가치 평가

STAN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 STAN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: STAN ( £21 )는 당사 추정치인 공정 가치( £32.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

STAN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: STAN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 STAN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 STAN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
STAN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.5x
이익US$4.86b
시가총액US$60.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

STAN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 STAN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.5x
NWG NatWest Group
9.2x4.39%UK£52.8b
LLOY Lloyds Banking Group
13.9x10.04%UK£65.0b
BARC Barclays
11x9.29%UK£69.2b
HSBA HSBC Holdings
15.9x11.29%UK£252.3b
STAN Standard Chartered
12.5x10.38%UK£45.7b

Price-To-Earnings 대 피어: STAN은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

STAN의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STAN 12.5x업계 평균 12.0xNo. of Companies40PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STAN 은 UK Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

STAN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STAN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율10.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STAN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 STAN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£21.00
UK£21.75
+3.55%
7.99%UK£24.05UK£17.23n/a14
Jul ’27UK£20.74
UK£21.71
+4.69%
7.65%UK£24.29UK£17.40n/a14
Jun ’27UK£20.09
UK£20.97
+4.39%
7.67%UK£23.94UK£17.16n/a14
May ’27UK£18.77
UK£19.80
+5.48%
10.14%UK£22.61UK£15.16n/a14
Apr ’27UK£16.12
UK£19.12
+18.59%
10.95%UK£22.09UK£15.15n/a14
Mar ’27UK£18.32
UK£18.57
+1.39%
13.35%UK£22.10UK£13.97n/a15
Feb ’27UK£18.62
UK£17.34
-6.85%
13.83%UK£20.99UK£13.64n/a15
Jan ’27UK£18.22
UK£16.65
-8.60%
9.13%UK£19.71UK£14.07n/a15
Dec ’26UK£16.81
UK£16.21
-3.56%
8.09%UK£18.47UK£14.19n/a15
Nov ’26UK£15.60
UK£15.43
-1.07%
9.77%UK£17.27UK£12.38n/a15
Oct ’26UK£14.67
UK£14.22
-3.09%
13.04%UK£17.01UK£11.00n/a15
Sep ’26UK£13.77
UK£13.48
-2.08%
10.56%UK£16.47UK£10.87n/a15
Aug ’26UK£13.55
UK£13.45
-0.75%
10.74%UK£16.35UK£10.79n/a15
Jul ’26UK£11.82
UK£11.83
+0.073%
9.56%UK£13.87UK£10.28UK£20.7414
Jun ’26UK£11.58
UK£11.74
+1.41%
11.71%UK£13.79UK£9.04UK£20.0914
May ’26UK£10.97
UK£12.07
+10.04%
12.82%UK£14.51UK£9.15UK£18.7715
Apr ’26UK£11.47
UK£12.51
+9.13%
11.73%UK£14.93UK£9.42UK£16.1215
Mar ’26UK£12.69
UK£12.10
-4.67%
14.04%UK£15.33UK£8.44UK£18.3215
Feb ’26UK£10.92
UK£10.85
-0.64%
11.25%UK£12.90UK£8.53UK£18.6214
Jan ’26UK£9.89
UK£10.46
+5.78%
11.58%UK£13.09UK£8.67UK£18.2214
Dec ’25UK£9.72
UK£10.28
+5.69%
11.14%UK£13.03UK£8.63UK£16.8114
Nov ’25UK£9.14
UK£9.77
+6.88%
12.70%UK£12.81UK£7.90UK£15.6014
Oct ’25UK£7.79
UK£9.09
+16.72%
14.50%UK£12.65UK£7.52UK£14.6716
Sep ’25UK£7.79
UK£9.15
+17.37%
14.58%UK£12.80UK£7.60UK£13.7716
Aug ’25UK£7.21
UK£9.35
+29.58%
16.52%UK£13.56UK£7.35UK£13.5516
Jul ’25UK£7.32
UK£9.20
+25.66%
15.87%UK£13.29UK£7.50UK£11.8215
UK£21.75
Fair Value
3.4% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/13 22:51
종가2026/07/13 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Standard Chartered PLC는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Rohith Chandra-RajanBarclays
Amandeep RakkarBarclays