Standard Chartered PLC

LSE:STAN 주식 리포트

시가총액: UK£33.4b

Standard Chartered 가치 평가

STAN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 STAN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£21.26
Fair Value
31.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: STAN ( £14.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( £21.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

STAN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: STAN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 STAN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 STAN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
STAN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10x
이익US$4.49b
시가총액US$45.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

STAN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 STAN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11x
NWG NatWest Group
9.1x3.07%UK£44.1b
LLOY Lloyds Banking Group
12.2x11.93%UK£49.6b
BARC Barclays
8.9x6.70%UK£53.7b
HSBA HSBC Holdings
13.8x9.93%UK£182.9b
STAN Standard Chartered
10x5.62%UK£33.4b

Price-To-Earnings 대 피어: STAN은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

STAN의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STAN 10.0x업계 평균 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STAN 은 UK Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

STAN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STAN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율8.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STAN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(10x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 STAN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£14.67
UK£14.11
-3.80%
12.59%UK£16.83UK£10.88n/a15
Sep ’26UK£13.77
UK£13.48
-2.10%
10.59%UK£16.47UK£10.87n/a15
Aug ’26UK£13.55
UK£13.45
-0.74%
10.75%UK£16.35UK£10.79n/a15
Jul ’26UK£11.82
UK£11.83
+0.073%
9.56%UK£13.87UK£10.28n/a14
Jun ’26UK£11.58
UK£11.74
+1.41%
11.71%UK£13.79UK£9.04n/a14
May ’26UK£10.97
UK£12.07
+10.04%
12.82%UK£14.51UK£9.15n/a15
Apr ’26UK£11.47
UK£12.51
+9.13%
11.73%UK£14.93UK£9.42n/a15
Mar ’26UK£12.69
UK£12.10
-4.67%
14.04%UK£15.33UK£8.44n/a15
Feb ’26UK£10.92
UK£10.85
-0.64%
11.25%UK£12.90UK£8.53n/a14
Jan ’26UK£9.89
UK£10.46
+5.78%
11.58%UK£13.09UK£8.67n/a14
Dec ’25UK£9.72
UK£10.28
+5.69%
11.14%UK£13.03UK£8.63n/a14
Nov ’25UK£9.14
UK£9.77
+6.88%
12.70%UK£12.81UK£7.90n/a14
Oct ’25UK£7.79
UK£9.09
+16.72%
14.50%UK£12.65UK£7.52UK£14.6716
Sep ’25UK£7.79
UK£9.15
+17.37%
14.58%UK£12.80UK£7.60UK£13.7716
Aug ’25UK£7.21
UK£9.35
+29.58%
16.52%UK£13.56UK£7.35UK£13.5516
Jul ’25UK£7.32
UK£9.20
+25.66%
15.87%UK£13.29UK£7.50UK£11.8215
Jun ’25UK£7.77
UK£9.21
+18.47%
15.68%UK£13.24UK£7.35UK£11.5815
May ’25UK£6.95
UK£8.84
+27.14%
17.06%UK£13.00UK£6.94UK£10.9716
Apr ’25UK£6.71
UK£8.58
+27.83%
13.23%UK£10.57UK£6.90UK£11.4716
Mar ’25UK£6.91
UK£8.53
+23.51%
13.93%UK£10.55UK£6.51UK£12.6917
Feb ’25UK£5.97
UK£8.45
+41.41%
13.71%UK£10.55UK£6.58UK£10.9217
Jan ’25UK£6.67
UK£8.53
+28.02%
13.47%UK£10.74UK£6.70UK£9.8917
Dec ’24UK£6.53
UK£8.68
+33.00%
12.99%UK£10.94UK£6.83UK£9.7217
Nov ’24UK£6.12
UK£8.84
+44.49%
11.98%UK£11.04UK£7.00UK£9.1417
Oct ’24UK£7.58
UK£9.21
+21.45%
8.60%UK£10.82UK£7.84UK£7.7917
UK£14.11
Fair Value
3.9% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 00:09
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Standard Chartered PLC는 66명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Amandeep RakkarBarclays