NatWest Group plc

LSE:NWG 주식 보고서

시가총액: UK£31.9b

NatWest Group 가치 평가

NWG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWG ( £4.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( £9.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NWG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익UK£4.46b
시가총액UK£31.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.5b
BARC Barclays
8.9x10.8%UK£37.4b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£22.8b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£128.3b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£31.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NWG은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NWG 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NWG 7.2x업계 평균 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWG 은 Price-To-Earnings 7.2 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율5.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWG 7.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.01
UK£4.33
+8.2%
10.9%UK£5.35UK£3.50n/a17
Nov ’25UK£3.75
UK£4.19
+11.8%
9.8%UK£4.81UK£3.50n/a17
Oct ’25UK£3.40
UK£3.79
+11.3%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Sep ’25UK£3.45
UK£3.79
+9.7%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Aug ’25UK£3.38
UK£3.67
+8.6%
18.7%UK£4.60UK£1.40n/a18
Jul ’25UK£3.15
UK£3.44
+9.1%
16.4%UK£4.00UK£1.40n/a18
Jun ’25UK£3.15
UK£3.34
+6.2%
17.4%UK£4.00UK£1.40n/a17
May ’25UK£3.05
UK£3.18
+4.2%
18.1%UK£3.90UK£1.40n/a17
Apr ’25UK£2.66
UK£2.90
+9.3%
18.3%UK£3.60UK£1.40n/a16
Mar ’25UK£2.47
UK£2.93
+18.6%
24.8%UK£5.00UK£1.40n/a18
Feb ’25UK£2.21
UK£2.86
+29.8%
25.2%UK£5.00UK£1.40n/a18
Jan ’25UK£2.19
UK£2.88
+31.4%
24.2%UK£5.00UK£1.50n/a18
Dec ’24UK£2.11
UK£2.83
+34.0%
24.5%UK£5.00UK£1.50n/a18
Nov ’24UK£1.76
UK£2.89
+63.8%
25.0%UK£5.00UK£1.50UK£3.7518
Oct ’24UK£2.36
UK£3.36
+42.6%
16.0%UK£5.00UK£2.60UK£3.4019
Sep ’24UK£2.33
UK£3.44
+47.3%
14.5%UK£5.00UK£2.60UK£3.4520
Aug ’24UK£2.38
UK£3.50
+47.0%
16.6%UK£5.00UK£2.60UK£3.3820
Jul ’24UK£2.41
UK£3.57
+48.4%
16.2%UK£4.90UK£2.60UK£3.1520
Jun ’24UK£2.63
UK£3.64
+38.1%
13.0%UK£4.90UK£3.00UK£3.1520
May ’24UK£2.62
UK£3.65
+39.4%
13.0%UK£5.10UK£3.00UK£3.0520
Apr ’24UK£2.64
UK£3.66
+39.0%
12.4%UK£5.10UK£3.00UK£2.6620
Mar ’24UK£2.94
UK£3.67
+24.9%
11.8%UK£4.90UK£3.00UK£2.4721
Feb ’24UK£3.08
UK£3.72
+20.6%
13.4%UK£4.90UK£3.00UK£2.2120
Jan ’24UK£2.65
UK£3.59
+35.5%
14.7%UK£4.60UK£2.80UK£2.1920
Dec ’23UK£2.57
UK£3.53
+37.2%
15.5%UK£4.60UK£2.80UK£2.1120
Nov ’23UK£2.39
UK£3.51
+47.1%
16.2%UK£4.60UK£2.76UK£1.7621

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£73.2m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.67

7D

-8.7%

1Y

-43.5%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.2b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.40

7D

5.6%

1Y

11.6%

BNP Paribas

€66.0b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€58.95

7D

-0.9%

1Y

4.4%