NatWest Group plc

LSE:NWG 주식 리포트

시가총액: UK£46.6b

NatWest Group 가치 평가

NWG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NWG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£10.56
Fair Value
44.9% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: NWG ( £5.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NWG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NWG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NWG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NWG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NWG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.8x
이익UK£5.27b
시가총액UK£46.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NWG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NWG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.1x
LLOY Lloyds Banking Group
14.9x17.05%UK£51.6b
BARC Barclays
9.3x8.51%UK£55.3b
STAN Standard Chartered
10.1x7.18%UK£35.5b
HSBA HSBC Holdings
14.2x14.21%UK£179.9b
NWG NatWest Group
8.8x2.42%UK£46.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NWG은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NWG의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NWG 8.8x업계 평균 9.7xNo. of Companies45PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWG 은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 UK Banks 업계 평균(8.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NWG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율7.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(7.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(8.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NWG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£5.81
UK£6.41
+10.25%
8.56%UK£7.30UK£5.50n/a17
Nov ’26UK£5.84
UK£6.34
+8.55%
9.29%UK£7.30UK£5.20n/a17
Oct ’26UK£5.27
UK£5.99
+13.72%
9.04%UK£7.00UK£4.80n/a17
Sep ’26UK£5.17
UK£5.91
+14.25%
7.26%UK£6.50UK£4.80n/a17
Aug ’26UK£5.12
UK£5.83
+14.05%
7.41%UK£6.50UK£4.80n/a17
Jul ’26UK£5.01
UK£5.58
+11.19%
8.34%UK£6.30UK£4.75n/a16
Jun ’26UK£5.25
UK£5.49
+4.67%
9.05%UK£6.35UK£4.60n/a17
May ’26UK£4.76
UK£5.15
+8.31%
13.17%UK£6.35UK£3.60n/a17
Apr ’26UK£4.59
UK£5.10
+11.21%
12.76%UK£6.15UK£3.60n/a17
Mar ’26UK£4.79
UK£4.92
+2.73%
11.76%UK£5.80UK£3.60n/a18
Feb ’26UK£4.33
UK£4.67
+7.92%
10.78%UK£5.36UK£3.60n/a18
Jan ’26UK£4.02
UK£4.61
+14.55%
10.46%UK£5.35UK£3.60n/a17
Dec ’25UK£4.03
UK£4.40
+9.38%
9.43%UK£5.35UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.75
UK£4.19
+11.77%
9.84%UK£4.81UK£3.50UK£5.8417
Oct ’25UK£3.40
UK£3.79
+11.27%
17.54%UK£4.60UK£1.40UK£5.2718
Sep ’25UK£3.45
UK£3.79
+9.73%
17.54%UK£4.60UK£1.40UK£5.1718
Aug ’25UK£3.38
UK£3.67
+8.57%
18.69%UK£4.60UK£1.40UK£5.1218
Jul ’25UK£3.15
UK£3.44
+9.08%
16.40%UK£4.00UK£1.40UK£5.0118
Jun ’25UK£3.15
UK£3.34
+6.16%
17.38%UK£4.00UK£1.40UK£5.2517
May ’25UK£3.05
UK£3.18
+4.21%
18.05%UK£3.90UK£1.40UK£4.7617
Apr ’25UK£2.66
UK£2.90
+9.35%
18.30%UK£3.60UK£1.40UK£4.5916
Mar ’25UK£2.47
UK£2.93
+18.63%
24.82%UK£5.00UK£1.40UK£4.7918
Feb ’25UK£2.21
UK£2.86
+29.76%
25.24%UK£5.00UK£1.40UK£4.3318
Jan ’25UK£2.19
UK£2.88
+31.42%
24.17%UK£5.00UK£1.50UK£4.0218
Dec ’24UK£2.11
UK£2.83
+34.02%
24.48%UK£5.00UK£1.50UK£4.0318
Nov ’24UK£1.76
UK£2.89
+63.84%
25.02%UK£5.00UK£1.50UK£3.7518
UK£6.41
Fair Value
9.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 03:31
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NatWest Group plc는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Arturo de Frias MarquesBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays
Amandeep RakkarBarclays