HSBC Holdings plc

LSE:HSBA 주식 보고서

시가총액: UK£128.3b

HSBC Holdings 가치 평가

HSBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSBA ( £7.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSBA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSBA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSBA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSBA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSBA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익US$22.57b
시가총액US$162.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSBA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSBA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
BARC Barclays
8.8x10.7%UK£37.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.5b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.9b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.8b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£128.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HSBA은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSBA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HSBA 7.2x업계 평균 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSBA 은 Price-To-Earnings 7.2 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSBA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSBA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율6.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSBA 7.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSBA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.23
UK£8.27
+14.5%
9.3%UK£9.83UK£7.28n/a16
Nov ’25UK£7.10
UK£8.05
+13.4%
9.4%UK£9.67UK£7.06n/a16
Oct ’25UK£6.65
UK£7.77
+17.0%
9.2%UK£9.29UK£6.29n/a18
Sep ’25UK£6.67
UK£7.83
+17.4%
9.6%UK£9.40UK£6.36n/a18
Aug ’25UK£6.59
UK£8.02
+21.7%
9.5%UK£9.68UK£6.69n/a18
Jul ’25UK£6.91
UK£7.89
+14.2%
9.4%UK£9.79UK£6.71n/a18
Jun ’25UK£6.96
UK£7.96
+14.2%
11.1%UK£9.95UK£6.68n/a18
May ’25UK£6.98
UK£7.95
+14.0%
13.2%UK£10.16UK£6.28n/a18
Apr ’25UK£6.19
UK£7.75
+25.2%
14.3%UK£10.05UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£6.13
UK£7.60
+24.1%
15.8%UK£9.97UK£5.16n/a19
Feb ’25UK£6.11
UK£7.74
+26.6%
14.6%UK£9.75UK£5.73n/a19
Jan ’25UK£6.36
UK£7.76
+22.1%
14.4%UK£9.57UK£5.50n/a19
Dec ’24UK£6.04
UK£7.84
+29.9%
14.3%UK£9.72UK£5.58n/a19
Nov ’24UK£5.90
UK£8.15
+38.2%
13.8%UK£9.99UK£5.74UK£7.1018
Oct ’24UK£6.45
UK£8.28
+28.4%
12.9%UK£10.41UK£6.35UK£6.6519
Sep ’24UK£5.88
UK£7.88
+34.0%
14.2%UK£10.05UK£5.89UK£6.6720
Aug ’24UK£6.55
UK£7.66
+17.0%
14.0%UK£10.25UK£5.75UK£6.5920
Jul ’24UK£6.22
UK£7.53
+21.1%
14.2%UK£9.99UK£5.66UK£6.9119
Jun ’24UK£5.94
UK£7.48
+26.0%
15.7%UK£10.18UK£5.06UK£6.9620
May ’24UK£5.74
UK£7.06
+23.0%
14.4%UK£8.99UK£5.04UK£6.9820
Apr ’24UK£5.50
UK£7.04
+28.2%
14.1%UK£8.65UK£5.09UK£6.1920
Mar ’24UK£6.40
UK£7.19
+12.3%
12.9%UK£8.83UK£5.22UK£6.1320
Feb ’24UK£6.01
UK£6.59
+9.5%
14.4%UK£8.00UK£4.69UK£6.1121
Jan ’24UK£5.16
UK£6.37
+23.5%
12.2%UK£7.68UK£4.80UK£6.3620
Dec ’23UK£4.98
UK£6.23
+25.2%
12.8%UK£7.58UK£4.74UK£6.0419
Nov ’23UK£4.59
UK£6.54
+42.6%
16.1%UK£8.10UK£3.94UK£5.9019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£73.2m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.88

7D

0.5%

1Y

-39.9%

Banco Santander

€68.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.75

7D

1.9%

1Y

14.2%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.2b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.00

7D

1.1%

1Y

7.8%