Bank of Montreal

LSE:0UKH 주식 보고서

시가총액: CA$96.5b

Bank of Montreal 가치 평가

0UKH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0UKH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0UKH ( CA$129.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$212.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0UKH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0UKH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0UKH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0UKH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0UKH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0UKH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익CA$6.30b
시가총액CA$96.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0UKH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0UKH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
BARC Barclays
8.9x10.8%UK£37.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.3b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.2b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.0b
0UKH Bank of Montreal
15.3x11.8%CA$96.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0UKH은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0UKH 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0UKH 15.3x업계 평균 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0UKH 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0UKH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0UKH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0UKH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0UKH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$129.17
CA$130.54
+1.1%
9.1%CA$148.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$129.77
CA$120.92
-6.8%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a14
Oct ’25CA$122.48
CA$119.71
-2.3%
5.7%CA$133.00CA$106.00n/a14
Sep ’25n/a
CA$120.86
0%
7.4%CA$141.93CA$106.00n/a15
Aug ’25CA$115.01
CA$129.33
+12.4%
7.8%CA$141.93CA$101.00n/a15
Jul ’25CA$114.61
CA$130.28
+13.7%
7.6%CA$141.93CA$101.00n/a14
Jun ’25CA$121.41
CA$130.86
+7.8%
7.4%CA$141.93CA$101.00n/a15
May ’25CA$123.70
CA$133.66
+8.1%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Apr ’25CA$130.51
CA$133.66
+2.4%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Mar ’25CA$123.50
CA$132.54
+7.3%
7.6%CA$141.00CA$101.00n/a13
Feb ’25CA$127.06
CA$133.17
+4.8%
7.8%CA$145.00CA$107.00n/a12
Jan ’25CA$130.66
CA$130.42
-0.2%
7.9%CA$145.00CA$107.00n/a12
Dec ’24CA$110.96
CA$125.27
+12.9%
9.7%CA$144.25CA$96.00n/a12
Nov ’24CA$104.71
CA$128.10
+22.3%
10.0%CA$144.25CA$96.00CA$129.7712
Oct ’24CA$113.50
CA$128.94
+13.6%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$122.4812
Sep ’24CA$111.82
CA$128.95
+15.3%
9.2%CA$144.25CA$96.00n/a14
Aug ’24CA$122.96
CA$131.25
+6.7%
8.7%CA$144.25CA$98.00CA$115.0115
Jul ’24n/a
CA$130.65
0%
9.0%CA$144.25CA$98.00CA$114.6115
Jun ’24CA$114.05
CA$131.72
+15.5%
10.3%CA$160.30CA$98.00CA$121.4115
May ’24CA$120.92
CA$141.92
+17.4%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$123.7015
Apr ’24CA$118.39
CA$141.92
+19.9%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$130.5115
Mar ’24CA$129.86
CA$143.76
+10.7%
10.0%CA$164.34CA$98.00CA$123.5015
Feb ’24CA$133.08
CA$142.66
+7.2%
11.0%CA$164.34CA$93.00CA$127.0615
Jan ’24CA$123.34
CA$142.69
+15.7%
11.5%CA$164.34CA$90.00CA$130.6615
Dec ’23n/a
CA$144.36
0%
10.2%CA$158.00CA$95.00CA$110.9614
Nov ’23n/a
CA$147.18
0%
7.5%CA$159.00CA$113.00CA$104.7114

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£70.0m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.67

7D

-8.7%

1Y

-43.5%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.40

7D

5.6%

1Y

11.6%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€58.95

7D

-0.9%

1Y

4.4%