UniCredit S.p.A.

LSE:0RLS 주식 보고서

시가총액: €55.9b

UniCredit 가치 평가

0RLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RLS ( €36.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RLS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RLS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RLS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RLS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익€10.39b
시가총액€55.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
0RLS UniCredit
5.4x-4.1%€55.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RLS은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RLS 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RLS 5.4x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RLS 은 Price-To-Earnings 5.4 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율5.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RLS 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.28
€46.80
+29.0%
9.9%€57.00€35.00n/a18
Nov ’25€41.83
€45.50
+8.8%
9.7%€54.00€35.00n/a18
Oct ’25€38.29
€45.64
+19.2%
9.5%€54.00€35.00n/a20
Sep ’25€37.38
€45.56
+21.9%
9.8%€54.00€33.00n/a21
Aug ’25€35.97
€44.80
+24.6%
10.6%€54.00€33.00n/a21
Jul ’25€36.21
€42.88
+18.4%
10.0%€52.00€33.00n/a21
Jun ’25€36.39
€42.46
+16.7%
10.4%€52.00€33.00n/a21
May ’25€34.58
€39.85
+15.2%
10.7%€47.38€32.00n/a21
Apr ’25€35.17
€37.17
+5.7%
11.1%€47.00€30.70n/a21
Mar ’25€31.15
€36.50
+17.2%
10.7%€47.00€30.70n/a22
Feb ’25€26.96
€32.85
+21.8%
10.3%€39.90€27.10n/a21
Jan ’25€24.50
€33.06
+35.0%
10.8%€39.90€27.10n/a21
Dec ’24€25.10
€33.10
+31.9%
11.0%€40.50€27.10n/a21
Nov ’24€23.91
€32.65
+36.6%
11.0%€40.50€27.10€41.8320
Oct ’24€22.71
€30.18
+32.9%
10.1%€37.00€23.40€38.2920
Sep ’24€22.53
€29.92
+32.8%
10.8%€37.00€23.40€37.3822
Aug ’24€23.20
€28.32
+22.1%
16.5%€37.00€12.20€35.9723
Jul ’24€21.37
€25.83
+20.8%
15.5%€33.00€12.20€36.2123
Jun ’24€18.71
€25.18
+34.6%
16.1%€31.50€12.20€36.3923
May ’24€18.65
€22.60
+21.2%
14.1%€26.50€12.20€34.5823
Apr ’24€17.41
€21.94
+26.0%
14.3%€27.00€12.20€35.1723
Mar ’24€19.34
€22.36
+15.6%
10.8%€27.00€16.42€31.1522
Feb ’24€18.08
€20.78
+14.9%
15.1%€25.25€12.20€26.9622
Jan ’24€13.31
€16.65
+25.1%
16.1%€22.90€12.20€24.5023
Dec ’23€12.72
€16.56
+30.2%
16.0%€22.90€12.20€25.1023
Nov ’23€12.85
€15.86
+23.5%
15.3%€22.16€11.99€23.9123

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UCGM

€36.58

7D

-9.9%

1Y

48.0%