Citigroup Inc.

LSE:0R01 주식 보고서

시가총액: US$133.2b

Citigroup 가치 평가

0R01 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R01 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R01 ( $70.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $117.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R01 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R01 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R01 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R01 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R01 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R01 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익US$6.70b
시가총액US$133.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R01 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R01 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
HSBA HSBC Holdings
7.1x-1.4%UK£128.6b
BARC Barclays
8.8x10.8%UK£37.1b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
0R01 Citigroup
19.9x30.4%US$133.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R01은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R01 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R01 19.9x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R01 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R01 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R01 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율10.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R01 19.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R01 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$70.09
US$76.62
+9.3%
13.9%US$110.00US$66.00n/a19
Nov ’25US$64.37
US$73.88
+14.8%
9.1%US$91.00US$64.00n/a19
Oct ’25US$61.78
US$72.72
+17.7%
10.1%US$87.00US$63.00n/a19
Sep ’25US$62.28
US$72.24
+16.0%
9.6%US$87.00US$62.00n/a20
Aug ’25US$62.48
US$72.29
+15.7%
9.6%US$86.00US$62.00n/a20
Jul ’25US$63.74
US$68.25
+7.1%
10.5%US$85.00US$55.00n/a22
Jun ’25US$62.16
US$67.85
+9.1%
10.3%US$86.00US$55.00n/a22
May ’25US$61.18
US$67.85
+10.9%
10.3%US$86.00US$55.00n/a22
Apr ’25US$63.29
US$63.70
+0.6%
13.4%US$88.00US$50.00n/a22
Mar ’25US$55.52
US$61.23
+10.3%
15.3%US$95.00US$43.00n/a23
Feb ’25US$55.78
US$60.63
+8.7%
16.0%US$95.00US$43.00n/a23
Jan ’25US$51.45
US$53.91
+4.8%
20.3%US$85.00US$40.00n/a23
Dec ’24US$47.10
US$50.46
+7.1%
20.6%US$85.00US$40.00n/a23
Nov ’24US$39.64
US$50.89
+28.4%
19.5%US$82.00US$42.00US$64.3722
Oct ’24US$41.16
US$52.57
+27.7%
17.3%US$81.00US$43.00US$61.7822
Sep ’24US$41.55
US$53.32
+28.3%
17.6%US$85.00US$43.00US$62.2822
Aug ’24US$46.93
US$54.55
+16.2%
18.1%US$88.00US$45.00US$62.4822
Jul ’24US$46.32
US$55.89
+20.7%
17.2%US$84.00US$45.00US$63.7422
Jun ’24US$45.11
US$55.83
+23.8%
16.4%US$79.00US$45.00US$62.1622
May ’24US$47.06
US$56.74
+20.6%
15.3%US$78.00US$45.00US$61.1822
Apr ’24US$46.64
US$56.07
+20.2%
16.5%US$75.00US$41.00US$63.2922
Mar ’24US$51.09
US$56.98
+11.5%
18.3%US$87.00US$41.00US$55.5222
Feb ’24US$51.82
US$56.59
+9.2%
17.8%US$83.00US$41.00US$55.7822
Jan ’24US$44.90
US$55.91
+24.5%
20.2%US$87.00US$42.00US$51.4523
Dec ’23US$47.72
US$56.30
+18.0%
21.1%US$90.00US$42.00US$47.1022
Nov ’23US$46.26
US$55.59
+20.2%
19.3%US$79.00US$42.00US$39.6422

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-9.4%

1Y

-44.9%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-4.7%

1Y

11.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

11.0%