Citigroup Inc.

BATS-CHIXE:TRVCD 주식 보고서

시가총액: €127.2b

Citigroup 가치 평가

TRVCD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRVCD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRVCD ( €65.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRVCD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRVCD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRVCD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRVCD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRVCD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRVCD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익US$6.70b
시가총액US$133.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRVCD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRVCD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
HSBA HSBC Holdings
7.1x-1.4%UK£128.6b
BARC Barclays
8.8x10.8%UK£37.1b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
TRVCD Citigroup
19.9x30.4%€133.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TRVCD은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRVCD 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRVCD 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRVCD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRVCD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TRVCD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRVCD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€65.19
€73.57
+12.9%
13.9%€105.63€63.38n/a19
Nov ’25n/a
€68.01
0%
9.1%€83.77€58.91n/a19
Oct ’25n/a
€65.70
0%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.90
€64.72
+15.8%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25n/a
€66.86
0%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25n/a
€63.72
0%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€56.68
€63.46
+12.0%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25n/a
€63.46
0%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€57.05
€59.30
+4.0%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25n/a
€56.81
0%
15.3%€88.13€39.89n/a23
Feb ’25€49.58
€56.11
+13.2%
16.0%€87.92€39.80n/a23
Jan ’25€46.52
€48.80
+4.9%
20.3%€76.95€36.21n/a23
Dec ’24n/a
€46.36
0%
20.6%€78.10€36.75n/a23
Nov ’24€36.78
€48.16
+30.9%
19.5%€77.60€39.75n/a22
Oct ’24€38.62
€49.74
+28.8%
17.3%€76.64€40.69n/a22
Sep ’24€38.43
€49.50
+28.8%
17.6%€78.91€39.92€55.9022
Aug ’24€43.28
€48.58
+12.2%
18.1%€78.37€40.08n/a22
Jul ’24n/a
€51.22
0%
17.2%€76.98€41.24n/a22
Jun ’24n/a
€52.10
0%
16.4%€73.71€41.99€56.6822
May ’24n/a
€51.91
0%
15.3%€71.36€41.17n/a22
Apr ’24n/a
€51.95
0%
16.5%€69.49€37.99€57.0522
Mar ’24n/a
€53.07
0%
18.3%€81.04€38.19n/a22
Feb ’24n/a
€52.17
0%
17.8%€76.52€37.80€49.5822
Jan ’24n/a
€52.70
0%
20.2%€82.01€39.59€46.5223
Dec ’23n/a
€53.48
0%
21.1%€85.50€39.90n/a22
Nov ’23n/a
€56.27
0%
19.3%€79.96€42.51€36.7822

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-9.4%

1Y

-44.9%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-4.7%

1Y

11.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

11.0%