Swedbank AB (publ)

BATS-CHIXE:SWEDAS 주식 보고서

시가총액: SEK 244.6b

Swedbank 가치 평가

SWEDAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWEDAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWEDAS ( SEK217.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK508.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWEDAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWEDAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWEDAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWEDAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWEDAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWEDAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익SEK 34.72b
시가총액SEK 244.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWEDAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWEDAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£24.1b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£38.4b
SWEDAS Swedbank
7x-8.8%SEK 244.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SWEDAS은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWEDAS 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWEDAS 은 Price-To-Earnings 7 UK Banks 업계 평균( 5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWEDAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWEDAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SWEDAS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWEDAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 217.40
SEK 237.38
+9.2%
7.5%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 211.90
SEK 238.75
+12.7%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 217.25
SEK 237.92
+9.5%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 216.90
SEK 237.09
+9.3%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25n/a
SEK 236.53
0%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 226.40
SEK 239.10
+5.6%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 217.40
SEK 234.40
+7.8%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25n/a
SEK 235.80
0%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 209.45
SEK 236.20
+12.8%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25n/a
SEK 237.00
0%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25n/a
SEK 235.95
0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00n/a19
Feb ’25SEK 212.40
SEK 233.72
+10.0%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00n/a18
Jan ’25n/a
SEK 235.72
0%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00n/a18
Dec ’24SEK 194.75
SEK 234.78
+20.6%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00SEK 211.9018
Nov ’24SEK 180.98
SEK 233.84
+29.2%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 217.2519
Oct ’24SEK 202.55
SEK 237.28
+17.1%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 216.9018
Sep ’24SEK 190.58
SEK 236.50
+24.1%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00n/a20
Aug ’24SEK 192.35
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 226.4020
Jul ’24SEK 182.00
SEK 228.65
+25.6%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 217.4020
Jun ’24SEK 170.43
SEK 226.55
+32.9%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00n/a20
May ’24SEK 177.40
SEK 229.35
+29.3%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 209.4520
Apr ’24SEK 169.60
SEK 229.55
+35.3%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00n/a20
Mar ’24SEK 213.10
SEK 228.95
+7.4%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00n/a20
Feb ’24SEK 205.15
SEK 223.30
+8.8%
12.9%SEK 265.00SEK 170.00SEK 212.4020
Jan ’24n/a
SEK 207.35
0%
12.5%SEK 255.00SEK 170.00n/a20
Dec ’23SEK 168.10
SEK 205.10
+22.0%
12.1%SEK 255.00SEK 170.00SEK 194.7520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 16:52
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Swedbank AB (publ) 46 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA