ING Groep N.V.

BATS-CHIXE:INGAA 주식 보고서

시가총액: €46.1b

ING Groep 가치 평가

INGAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INGAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INGAA ( €14.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INGAA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INGAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INGAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INGAA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INGAA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INGAA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익€3.65b
시가총액€46.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INGAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INGAA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
BARC Barclays
8.8x10.8%UK£37.1b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
INGAA ING Groep
12.6x9.5%€46.1b

Price-To-Earnings 대 피어: INGAA은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

INGAA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INGAA 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INGAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INGAA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율6.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: INGAA 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INGAA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.91
€18.58
+24.6%
8.6%€22.50€16.00n/a19
Nov ’25€15.77
€18.61
+18.0%
8.9%€22.50€16.00n/a19
Oct ’25€16.07
€19.06
+18.6%
8.6%€22.50€16.00n/a20
Sep ’25€16.40
€18.73
+14.2%
8.0%€21.00€16.00n/a20
Aug ’25€16.15
€18.65
+15.5%
7.8%€21.18€16.00n/a20
Jul ’25€16.37
€18.28
+11.7%
8.9%€21.18€16.00n/a20
Jun ’25€16.55
€17.38
+5.0%
8.2%€20.21€14.80n/a19
May ’25€14.87
€16.46
+10.7%
9.0%€19.24€13.00n/a20
Apr ’25€15.24
€15.93
+4.5%
9.8%€19.10€13.00n/a20
Mar ’25€12.77
€15.39
+20.5%
10.0%€19.10€12.50n/a21
Feb ’25€12.37
€16.07
+30.0%
9.9%€19.10€12.50n/a22
Jan ’25€13.53
€16.51
+22.1%
10.4%€20.10€12.50n/a22
Dec ’24€12.88
€16.46
+27.8%
10.5%€20.10€12.50n/a22
Nov ’24€12.01
€16.65
+38.6%
10.8%€20.10€12.50€15.7722
Oct ’24€12.38
€16.62
+34.3%
11.3%€20.10€12.50€16.0722
Sep ’24€13.44
€16.38
+21.8%
12.4%€20.10€12.50€16.4023
Aug ’24€13.26
€15.80
+19.2%
10.8%€18.10€12.50€16.1522
Jul ’24€12.41
€15.55
+25.2%
10.6%€18.10€12.50€16.3720
Jun ’24€11.69
€15.40
+31.7%
11.3%€18.10€12.00€16.5521
May ’24€11.18
€15.17
+35.7%
10.7%€17.50€12.00€14.8721
Apr ’24€10.96
€15.20
+38.7%
10.9%€17.60€12.00€15.2421
Mar ’24€13.28
€15.15
+14.0%
10.6%€17.60€12.00€12.7721
Feb ’24€13.40
€14.75
+10.1%
11.1%€17.00€12.00€12.3721
Jan ’24€11.46
€14.32
+25.0%
13.0%€17.00€10.00€13.5322
Dec ’23€11.57
€14.21
+22.9%
13.3%€17.00€10.00€12.8822
Nov ’23€10.09
€13.66
+35.3%
11.9%€16.30€10.00€12.0122

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%