HSBC Holdings plc

BATS-CHIXE:HSBAL 주식 보고서

시가총액: UK£134.2b

HSBC Holdings 가치 평가

HSBAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSBAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSBAL ( £7.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSBAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSBAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSBAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSBAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSBAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSBAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익US$22.57b
시가총액US$168.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSBAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSBAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
HSBAL HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HSBAL은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSBAL 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSBAL 은 Price-To-Earnings 7.5 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSBAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSBAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율6.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSBAL 7.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSBAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.63
UK£8.36
+9.7%
8.8%UK£9.88UK£7.31n/a16
Dec ’25UK£7.34
UK£8.27
+12.8%
9.3%UK£9.83UK£7.28n/a16
Nov ’25UK£7.10
UK£8.05
+13.4%
9.4%UK£9.67UK£7.06n/a16
Oct ’25UK£6.66
UK£7.77
+16.8%
9.2%UK£9.29UK£6.29n/a18
Sep ’25UK£6.65
UK£7.83
+17.7%
9.6%UK£9.40UK£6.36n/a18
Aug ’25UK£6.57
UK£8.02
+21.9%
9.5%UK£9.68UK£6.69n/a18
Jul ’25UK£6.90
UK£7.89
+14.4%
9.4%UK£9.79UK£6.71n/a18
Jun ’25UK£6.94
UK£7.96
+14.7%
11.1%UK£9.95UK£6.68n/a18
May ’25UK£6.98
UK£7.95
+13.9%
13.2%UK£10.16UK£6.28n/a18
Apr ’25UK£6.19
UK£7.75
+25.1%
14.3%UK£10.05UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£6.14
UK£7.60
+23.9%
15.8%UK£9.97UK£5.16n/a19
Feb ’25UK£6.11
UK£7.74
+26.6%
14.6%UK£9.75UK£5.73n/a19
Jan ’25UK£6.35
UK£7.76
+22.2%
14.4%UK£9.57UK£5.50n/a19
Dec ’24UK£6.05
UK£7.84
+29.7%
14.3%UK£9.72UK£5.58UK£7.3419
Nov ’24UK£5.90
UK£8.15
+38.1%
13.8%UK£9.99UK£5.74UK£7.1018
Oct ’24UK£6.47
UK£8.28
+28.1%
12.9%UK£10.41UK£6.35UK£6.6619
Sep ’24UK£5.89
UK£7.88
+33.8%
14.2%UK£10.05UK£5.89UK£6.6520
Aug ’24UK£6.56
UK£7.66
+16.9%
14.0%UK£10.25UK£5.75UK£6.5720
Jul ’24UK£6.22
UK£7.53
+21.2%
14.2%UK£9.99UK£5.66UK£6.9019
Jun ’24UK£5.93
UK£7.48
+26.0%
15.7%UK£10.18UK£5.06UK£6.9420
May ’24UK£5.74
UK£7.06
+23.0%
14.4%UK£8.99UK£5.04UK£6.9820
Apr ’24UK£5.50
UK£7.04
+28.2%
14.1%UK£8.65UK£5.09UK£6.1920
Mar ’24UK£6.38
UK£7.19
+12.6%
12.9%UK£8.83UK£5.22UK£6.1420
Feb ’24UK£5.99
UK£6.59
+9.9%
14.4%UK£8.00UK£4.69UK£6.1121
Jan ’24UK£5.17
UK£6.37
+23.1%
12.2%UK£7.68UK£4.80UK£6.3520
Dec ’23UK£4.98
UK£6.23
+25.1%
12.8%UK£7.58UK£4.74UK£6.0519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:30
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HSBC Holdings plc 74 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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