Erste Group Bank AG

BATS-CHIXE:EBSV 주식 보고서

시가총액: €20.7b

Erste Group Bank 가치 평가

EBSV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EBSV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EBSV ( €51.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €120.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EBSV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EBSV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EBSV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EBSV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EBSV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EBSV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익€3.10b
시가총액€20.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EBSV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EBSV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
EBSV Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EBSV은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EBSV 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EBSV 은 Price-To-Earnings 6.7 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EBSV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EBSV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EBSV 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EBSV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€51.40
€58.46
+13.7%
7.9%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.25
€57.03
+11.3%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.87
€55.65
+13.9%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€48.83
€55.65
+14.0%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€47.49
€52.26
+10.0%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€44.11
€51.16
+16.0%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25n/a
€50.59
0%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€43.96
€49.40
+12.4%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€40.32
€47.37
+17.5%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.50
€48.12
+28.3%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.86
€47.25
+18.6%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.58
€46.99
+28.5%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.03
€46.85
+26.5%
10.8%€58.00€39.70n/a15
Nov ’24€33.77
€46.45
+37.6%
11.3%€56.00€39.48€51.2514
Oct ’24n/a
€46.00
0%
11.6%€55.00€37.56€48.8714
Sep ’24n/a
€46.00
0%
11.2%€55.00€37.56€48.8315
Aug ’24€34.59
€45.83
+32.5%
11.1%€55.00€37.56€47.4915
Jul ’24€30.52
€44.47
+45.7%
13.3%€56.00€34.56€44.1115
Jun ’24€30.16
€44.47
+47.4%
13.3%€56.00€34.56n/a15
May ’24€32.98
€44.44
+34.7%
13.4%€56.00€34.56€43.9615
Apr ’24€30.74
€43.53
+41.6%
14.3%€54.00€32.10€40.3216
Mar ’24€34.63
€42.46
+22.6%
15.9%€53.00€32.10€37.5016
Feb ’24€34.00
€41.65
+22.5%
15.7%€52.00€32.10€39.8616
Jan ’24€29.97
€41.13
+37.2%
16.1%€52.00€32.00€36.5816
Dec ’23€29.53
€41.08
+39.1%
16.1%€52.00€32.00€37.0316
Nov ’23€25.22
€39.44
+56.4%
17.4%€52.00€30.00€33.7716

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.18

7D

-8.9%

1Y

45.3%