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Voltalia SAENXTPA:VLTSA 주식 보고서

시가총액 €1.1b
주가
€8.35
내 적정 가치
€10.64
21.6% 저평가 내재 할인율
1Y-6.0%
7D2.5%
포트폴리오 가치
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Voltalia SA

ENXTPA:VLTSA 주식 리포트

시가총액: €1.1b

Voltalia (VLTSA) 주식 개요

볼탈리아 SA는 풍력, 태양광, 수력, 바이오매스 및 저장 플랜트에서 생산된 에너지의 생산 및 판매에 관여합니다. 자세히 보기

VLTSA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성0/6
배당0/6

강점

수익은 매년 97.51% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음


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Voltalia

Securing Long-term PPAs Will Ensure Stability Amid Market Changes

Key Takeaways The SPRING project and long-term PPAs aim to simplify operations and stabilize revenues, enhancing overall performance and margins. Strategic diversification in power generation and geographic focus on Europe could boost revenues and increase long-term earnings and EBITDA.
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€10.99
FV
24.1% 저평가 내재 할인율
10.66%
Revenue growth p.a.
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Voltalia SA 경쟁사

가격 이력 및 성과

Voltalia 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€8.35
52주 최고가€9.58
52주 최저가€5.70
베타0.97
1개월 변동32.36%
3개월 변동2.39%
1년 변동-6.02%
3년 변동-52.42%
5년 변동-55.75%
IPO 이후 변동-84.96%

최근 뉴스 및 업데이트

Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Voltalia SA's (EPA:VLTSA) Performance Completely

Oct 05
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Voltalia SA (EPA:VLTSA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

Sep 08
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Returns On Capital At Voltalia (EPA:VLTSA) Have Stalled

Aug 27
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Voltalia SA's (EPA:VLTSA) Revenues Despite 27% Price Jump

May 11
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Voltalia SA (EPA:VLTSA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

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Returns On Capital At Voltalia (EPA:VLTSA) Have Stalled

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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Voltalia SA's (EPA:VLTSA) Revenues Despite 27% Price Jump

May 11
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Return Trends At Voltalia (EPA:VLTSA) Aren't Appealing

Apr 16
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Voltalia SA (EPA:VLTSA) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Mar 16
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Future Revenue Stability Secured Through Long-term PPAs And Market Expansion

Expansion into new markets and advancements in green hydrogen diversify revenue sources and reduce dependency on Brazilian operations.

Why Voltalia SA (EPA:VLTSA) Could Be Worth Watching

Feb 18
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Voltalia SA's (EPA:VLTSA) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jan 23
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Voltalia (EPA:VLTSA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 09
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These 4 Measures Indicate That Voltalia (EPA:VLTSA) Is Using Debt Extensively

Oct 17
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Is Voltalia SA (EPA:VLTSA) Potentially Undervalued?

Sep 27
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Benign Growth For Voltalia SA (EPA:VLTSA) Underpins Stock's 25% Plummet

Sep 04
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Investors Could Be Concerned With Voltalia's (EPA:VLTSA) Returns On Capital

Jul 13
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Is Voltalia (EPA:VLTSA) A Risky Investment?

Jun 21
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Voltalia SA (EPA:VLTSA) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

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Additional Considerations Required While Assessing Voltalia's (EPA:VLTSA) Strong Earnings

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Voltalia SA (EPA:VLTSA) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Apr 06
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Revenues Working Against Voltalia SA's (EPA:VLTSA) Share Price Following 27% Dive

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Voltalia (EPA:VLTSA) Will Want To Turn Around Its Return Trends

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Voltalia SA (EPA:VLTSA) Doing What It Can To Lift Shares

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Voltalia's (EPA:VLTSA) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

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Does Voltalia (EPA:VLTSA) Have A Healthy Balance Sheet?

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Voltalia SA (EPA:VLTSA) Doing What It Can To Lift Shares

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Voltalia (EPA:VLTSA) Has No Shortage Of Debt

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New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Voltalia SA (EPA:VLTSA)

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Slowing Rates Of Return At Voltalia (EPA:VLTSA) Leave Little Room For Excitement

Sep 27
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What You Need To Know About The Voltalia SA (EPA:VLTSA) Analyst Downgrade Today

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Industry Analysts Just Upgraded Their Voltalia SA (EPA:VLTSA) Revenue Forecasts By 16%

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Some Analysts Just Cut Their Voltalia SA (EPA:VLTSA) Estimates

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Voltalia (EPA:VLTSA) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

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Here's What To Make Of Voltalia's (EPA:VLTSA) Decelerating Rates Of Return

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Slowing Rates Of Return At Voltalia (EPA:VLTSA) Leave Little Room For Excitement

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Voltalia SA Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

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Is Voltalia's (EPA:VLTSA) Share Price Gain Of 175% Well Earned?

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Voltalia (EPA:VLTSA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 09
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주주 수익률

VLTSAFR Renewable EnergyFR 시장
7D2.5%2.7%1.9%
1Y-6.0%-3.1%7.2%

수익률 대 산업: VLTSA은 지난 1년 동안 -3.1%의 수익을 기록한 French Renewable Energy 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VLTSA은 지난 1년 동안 7.2%를 기록한 French 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VLTSA's price volatile compared to industry and market?
VLTSA volatility
VLTSA Average Weekly Movement5.5%
Renewable Energy Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market10.8%
10% least volatile stocks in FR Market2.2%

안정적인 주가: VLTSA는 지난 3개월 동안 French 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VLTSA의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20052,000Robert Kleinwww.voltalia.com

Voltalia SA는 풍력, 태양광, 수력, 바이오매스, 저장 플랜트에서 생산된 에너지의 생산 및 판매에 종사합니다. 이 회사는 에너지 판매와 서비스 두 부문으로 운영됩니다. 장비 조달 및 건설을 포함하여 재생 에너지 프로젝트에 개발, 운영 및 유지보수 서비스를 제공합니다.

Voltalia SA 기초 지표 요약

Voltalia의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VLTSA 기초 통계
시가총액€1.09b
순이익 (TTM)-€43.94m
매출 (TTM)€564.68m
1.9x
주가매출비율(P/S)
-24.9x
주가수익비율(P/E)

VLTSA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VLTSA 손익계산서 (TTM)
매출€564.68m
매출원가€112.16m
총이익€452.52m
기타 비용€496.47m
순이익-€43.94m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.34
총이익률80.14%
순이익률-7.78%
부채/자본 비율211.7%

VLTSA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 10:39
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Voltalia SA는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Gonzalo De Cueto MorenoBNP Paribas Exane
Emmanuel ChevalierCIC Market Solutions (ESN)