Loading...
EAPI logo

Euroapi S.A.ENXTPA:EAPI 주식 보고서

시가총액 €209.5m
주가
€2.20
해당 없음
1Y-26.6%
7D0.9%
포트폴리오 가치
​
보기

Euroapi S.A.

ENXTPA:EAPI 주식 리포트

시가총액: €209.5m

Euroapi (EAPI) 주식 개요

유로아피는 인체 및 동물용 의약품의 제형에 사용되는 활성 의약품 성분과 중간체를 개발, 제조, 판매 및 유통하는 기업입니다. 자세히 보기

EAPI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 18% 에서 거래

수익은 매년 63.23% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 French 시장과 비교해 높았습니다.


EAPI Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EAPI logo
Euroapi

Rising Regulatory And Geopolitical Risks Will Undermine API Profits

Key Takeaways Intensifying regulatory pressures and global deglobalization trends threaten profitability and export-driven growth, especially amid shifting mandates for local drug production. Heavy reliance on a few key clients and shrinking demand for traditional APIs expose the company to heightened revenue volatility and margin pressure.
View narrative
€2
FV
10.0% 고평가 내재 할인율
-2.00%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
EAPI logo
Euroapi

Green Chemistry And Domestic Sourcing Will Unlock Secular Demand

Key Takeaways Aggressive cost-cutting, advanced API technology, and government subsidies position Euroapi for substantial, sustained margin and revenue growth far beyond consensus expectations. Strategic expansion in both European and emerging markets, combined with a focus on high-value clients, strengthens global market share and ensures durable, compounding cash flows.
View narrative
€3.5
FV
37.1% 저평가 내재 할인율
0.77%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
EAPI logo
Euroapi

Capacity Expansion And Biotechnological Processes Will Strengthen API Supply

Key Takeaways Investments in capacity expansion, innovation, and premium CDMO projects position Euroapi for increased high-value API market share and resilient, higher-margin revenue growth. Structural cost reductions, site divestments, and regionalization trends are expected to strengthen profitability, operating efficiency, and long-term earnings stability.
View narrative
€3.08
FV
28.6% 저평가 내재 할인율
0.72%
Revenue growth p.a.
18
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
View Stock Community

Euroapi S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Euroapi 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€2.20
52주 최고가€3.57
52주 최저가€2.16
베타0.70
1개월 변동-27.34%
3개월 변동-32.06%
1년 변동-26.62%
3년 변동-84.83%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-83.72%

최근 뉴스 및 업데이트

Calculating The Intrinsic Value Of Euroapi S.A. (EPA:EAPI)

Dec 18
Calculating The Intrinsic Value Of Euroapi S.A. (EPA:EAPI)

Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Dec 18
Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of Euroapi S.A. (EPA:EAPI)

Dec 18
Calculating The Intrinsic Value Of Euroapi S.A. (EPA:EAPI)

Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Dec 18
Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Euroapi (EPA:EAPI) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Oct 03
Euroapi (EPA:EAPI) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Just Released Its Interim Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Aug 02
Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Just Released Its Interim Results And Analysts Are Updating Their Estimates
User avatar

Capacity Expansion And Efficiency Improvements Will Shape Future Success

Euroapi focuses on high-margin differentiated APIs and CDMO services to boost sustainable revenue and profit margins through strategic project expansions.

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Euroapi S.A. (EPA:EAPI) After Its Annual Report

Mar 06
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Euroapi S.A. (EPA:EAPI) After Its Annual Report

Euroapi S.A.'s (EPA:EAPI) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Oct 04
Euroapi S.A.'s (EPA:EAPI) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

There's No Escaping Euroapi S.A.'s (EPA:EAPI) Muted Revenues Despite A 32% Share Price Rise

Jul 29
There's No Escaping Euroapi S.A.'s (EPA:EAPI) Muted Revenues Despite A 32% Share Price Rise

Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Stock Catapults 29% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

May 24
Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Stock Catapults 29% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Euroapi (EPA:EAPI) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Apr 10
Euroapi (EPA:EAPI) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Little Excitement Around Euroapi S.A.'s (EPA:EAPI) Revenues As Shares Take 31% Pounding

Mar 03
Little Excitement Around Euroapi S.A.'s (EPA:EAPI) Revenues As Shares Take 31% Pounding

Euroapi S.A. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Mar 02
Euroapi S.A. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

A Look At The Fair Value Of Euroapi S.A. (EPA:EAPI)

Dec 21
A Look At The Fair Value Of Euroapi S.A. (EPA:EAPI)

Analysts Are Updating Their Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Estimates After Its Half-Yearly Results

Aug 04
Analysts Are Updating Their Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Estimates After Its Half-Yearly Results

Is Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Trading At A 49% Discount?

Aug 02
Is Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Trading At A 49% Discount?

Euroapi S.A.'s (EPA:EAPI) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Jun 16
Euroapi S.A.'s (EPA:EAPI) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

An Intrinsic Calculation For Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Suggests It's 37% Undervalued

Jan 25
An Intrinsic Calculation For Euroapi S.A. (EPA:EAPI) Suggests It's 37% Undervalued

Euroapi S.A.'s (EPA:EAPI) Intrinsic Value Is Potentially 38% Above Its Share Price

Oct 15
Euroapi S.A.'s (EPA:EAPI) Intrinsic Value Is Potentially 38% Above Its Share Price

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Euroapi's (EPA:EAPI) Earnings Are

Sep 09
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Euroapi's (EPA:EAPI) Earnings Are

주주 수익률

EAPIFR PharmaceuticalsFR 시장
7D0.9%0.5%1.2%
1Y-26.6%-9.7%11.1%

수익률 대 산업: EAPI은 지난 1년 동안 -9.7%의 수익을 기록한 French Pharmaceuticals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EAPI은 지난 1년 동안 11.1%를 기록한 French 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EAPI's price volatile compared to industry and market?
EAPI volatility
EAPI Average Weekly Movement7.8%
Pharmaceuticals Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in FR Market10.0%
10% least volatile stocks in FR Market2.2%

안정적인 주가: EAPI의 주가는 지난 3개월 동안 French 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: EAPI의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 French 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20203,187David Seignollewww.euroapi.com/en

유로아피는 인체 및 동물용 의약품 제형에 사용되는 활성 제약 성분과 중간체를 개발, 제조, 판매 및 유통합니다. 이 회사는 고상 화학, 입자 공학, 미생물 발효, 저분자 합성, 프로스타글란딘, 스테로이드 및 호르몬, 아편제 및 규제 물질, 지질을 사용하는 다양한 종류의 조류를 위한 위탁 개발 제조 조직을 제공합니다. 이 회사는 제약, 일반 의약품 제조업체, 동물 건강 제품 제조업체, 소비자 건강, 영양 및 화장품 회사, 생명공학 회사, 유통 회사, 계약 개발 및 제조 조직에 제품을 제공합니다.

Euroapi S.A. 기초 지표 요약

Euroapi의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EAPI 기초 통계
시가총액€209.47m
순이익 (TTM)-€124.30m
매출 (TTM)€882.80m
0.2x
주가매출비율(P/S)
-1.7x
주가수익비율(P/E)

EAPI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EAPI 손익계산서 (TTM)
매출€882.80m
매출원가€761.80m
총이익€121.00m
기타 비용€245.30m
순이익-€124.30m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 03, 2026

주당순이익(EPS)-1.31
총이익률13.71%
순이익률-14.08%
부채/자본 비율5.3%

EAPI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 02:23
종가2026/01/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Euroapi S.A.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Justin Steven SmithBernstein
Patrick Andrew WoodBofA Global Research
Falko FriedrichsDeutsche Bank