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IberdrolaBME:IBE 주식 보고서

Market Cap €84.2b
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1Y26.7%
7D0.5%
Portfolio Value
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Iberdrola, S.A.

BME:IBE 주식 보고서

시가총액: €84.2b

IBE 주식 개요

스페인, 영국, 미국, 멕시코, 브라질, 독일, 프랑스, 호주에서 발전, 송전, 배전, 전력 공급 사업을 하는 Iberdrola, S.A.는 전력을 생산하고 공급하는 회사입니다. 자세한 내용

IBE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 상태2/6
배당금4/6

보상

주가수익률( 13 x)이 Spanish 시장( 19.5 x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 35.2% 증가했습니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

4.31% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Profit Margins Will Shrink To 111% Amid Rising Debt And Compliance Costs

Key Takeaways Increased exposure to A-Rated countries may lead to stricter regulations and compliance costs, impacting net margins due to necessary regulatory investments. Aggressive investments and planned acquisitions with significant debt could impact financial leverage and compress net margins without immediate revenue gains.
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€14.27
FV
5.6% undervalued intrinsic discount
5.57%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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Iberdrola, S.A. 경쟁사

Endesa

BME:ELE

€22.7b

Redeia Corporación

BME:RED

€9.1b

Acciona

BME:ANA

€5.9b

Naturgy Energy Group

BME:NTGY

€24.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Iberdrola
과거 주가
현재 주가€13.47
52주 최고치€14.26
52주 최저치€10.42
베타0.63
1개월 변경2.36%
3개월 변경 사항0.49%
1년 변경 사항26.67%
3년 변화35.68%
5년 변화30.47%
IPO 이후 변화1,701.10%

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Iberdrola (BME:IBE) Will Pay A Dividend Of €0.1863

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Iberdrola (BME:IBE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

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Iberdrola's (BME:IBE) Dividend Will Be €0.1912

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Insufficient Growth At Iberdrola, S.A. (BME:IBE) Hampers Share Price

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Iberdrola (BME:IBE) Is Increasing Its Dividend To €0.2818

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Estimating The Fair Value Of Iberdrola, S.A. (BME:IBE)

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Revenue Miss: Iberdrola, S.A. Fell 13% Short Of Analyst Revenue Estimates And Analysts Have Been Revising Their Models

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주주 수익률

IBEES Electric UtilitiesES 마켓
7D0.5%0.3%-0.2%
1Y26.7%12.2%24.5%

수익률 대 산업: IBE 지난 1년 동안 12.2 %를 반환한 Spanish Electric Utilities 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: IBE 지난 1년 동안 24.5 %를 반환한 Spanish 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is IBE's price volatile compared to industry and market?
IBE volatility
IBE Average Weekly Movement2.0%
Electric Utilities Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in ES Market6.8%
10% least volatile stocks in ES Market0.8%

안정적인 주가: IBE 지난 3개월 동안 Spanish 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IBE 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
184041,798Armando Martínezwww.iberdrola.com

스페인, 영국, 미국, 멕시코, 브라질, 독일, 프랑스, 호주에서 전기를 생산, 송전, 배전 및 공급하는 Iberdrola, S.A.는 전력을 생산, 송전, 배전 및 공급하는 회사입니다. 육상 및 해상 풍력, 수력, 태양광, 복합화력 가스, 재래식 원자력 등 재생 가능한 에너지원과 배터리를 통해 전기를 생산합니다. 또한 도매 시장에서 전기와 가스의 구매 및 판매, 가스 및 전기와 같은 에너지 소매 공급 활동, 수소를 포함한 기타 제품 및 서비스, 비재생 발전, 그린 수소 생산에도 관여하고 있습니다.

Iberdrola, S.A. 기본 사항 요약

Iberdrola 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
IBE 기본 통계
시가총액€84.22b
수익(TTM)€6.45b
수익(TTM)€45.26b

13.0x

P/E 비율

1.9x

P/S 비율

IBE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
IBE 손익 계산서(TTM)
수익€45.26b
수익 비용€21.29b
총 이익€23.97b
기타 비용€17.51b
수익€6.45b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 27, 2025

주당 순이익(EPS)1.03
총 마진52.95%
순이익 마진14.26%
부채/자본 비율83.9%

IBE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.3%

현재 배당 수익률

58%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 00:54
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Iberdrola, S.A. 52 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.