Iberdrola, S.A.

BME:IBE 주식 보고서

시가총액: €82.3b

Iberdrola 가치 평가

IBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IBE ( €13.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IBE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IBE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IBE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IBE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익€6.45b
시가총액€82.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IBE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IBE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
ELE Endesa
19.3x9.0%€21.0b
RED Redeia Corporación
16x7.0%€9.0b
ANA Acciona
33.3x13.0%€6.3b
NTGY Naturgy Energy Group
10.7x-5.2%€21.6b
IBE Iberdrola
12.8x-2.6%€82.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IBE은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IBE 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IBE 12.8x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBE 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IBE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IBE 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IBE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.33
€13.96
+4.8%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.83
€13.93
+0.8%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.0%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.82
€12.86
+0.3%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.16
€12.83
+5.6%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.32
€12.72
+3.3%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.10
€12.62
+4.3%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.51
€12.58
+9.3%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.50
€12.37
+7.6%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.51
€12.25
+16.6%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.13
€12.28
+10.4%
7.6%€13.80€9.24n/a23
Jan ’25€11.87
€12.20
+2.8%
7.3%€13.80€9.40n/a23
Dec ’24€11.43
€12.14
+6.2%
7.6%€13.80€9.40n/a23
Nov ’24€10.54
€12.13
+15.1%
7.5%€13.80€9.40€13.8323
Oct ’24€10.60
€12.40
+17.0%
7.2%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.84
€12.37
+14.1%
7.2%€13.80€9.40€12.8224
Aug ’24€11.17
€12.38
+10.9%
7.4%€13.80€9.40€12.1624
Jul ’24€11.95
€12.21
+2.1%
8.3%€13.80€9.40€12.3224
Jun ’24€11.51
€11.98
+4.0%
8.9%€13.80€9.40€12.1024
May ’24€11.78
€11.97
+1.6%
8.8%€13.80€9.40€11.5124
Apr ’24€11.49
€11.79
+2.7%
7.3%€13.70€10.00€11.5025
Mar ’24€10.61
€11.70
+10.3%
7.7%€13.70€10.00€10.5124
Feb ’24€10.75
€11.68
+8.6%
7.7%€13.70€10.00€11.1324
Jan ’24€10.93
€11.75
+7.5%
9.3%€14.10€9.50€11.8723
Dec ’23€10.92
€11.70
+7.2%
9.1%€14.10€9.50€11.4323
Nov ’23€10.27
€11.76
+14.5%
9.0%€14.10€9.50€10.5423

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Holaluz-Clidom

€27.9m

Produces and sells electricity and gas.

HLZ

€1.28

7D

-5.9%

1Y

-46.0%

Redeia Corporación

€9.0b

Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.

RED

€16.68

7D

1.4%

1Y

10.5%

Naturgy Energy Group

€21.6b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.44

7D

0.8%

1Y

-17.5%