Redeia Corporación 가치 평가
RED이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RED의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RED ( €14.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RED 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RED의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RED는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RED의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.5x |
| 이익 | €490.80m |
| 시가총액 | €8.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.8x |
| 기업가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 3.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RED의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RED은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
RED의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RED 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(16.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RED의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.5x |
| 공정 PE 비율 | 17x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RED 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.96 | €16.50 +10.27% | 9.34% | €19.40 | €13.50 | n/a | 22 |
| May ’27 | €14.90 | €16.50 +10.71% | 9.34% | €19.40 | €13.50 | n/a | 22 |
| Apr ’27 | €14.69 | €16.49 +12.25% | 9.59% | €19.40 | €13.50 | n/a | 22 |
| Mar ’27 | €15.73 | €16.53 +5.10% | 9.18% | €19.40 | €13.50 | n/a | 22 |
| Feb ’27 | €14.59 | €16.74 +14.74% | 9.98% | €20.33 | €13.80 | n/a | 22 |
| Jan ’27 | €15.17 | €17.02 +12.18% | 10.43% | €20.33 | €14.00 | n/a | 21 |
| Dec ’26 | €15.28 | €17.30 +13.20% | 10.10% | €20.33 | €14.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €15.61 | €17.86 +14.42% | 10.03% | €20.50 | €14.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €16.36 | €18.46 +12.85% | 7.57% | €20.50 | €15.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €16.59 | €18.67 +12.53% | 8.16% | €20.80 | €15.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €16.57 | €19.03 +14.87% | 8.11% | €22.50 | €15.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €18.28 | €19.09 +4.41% | 7.34% | €22.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €18.20 | €18.87 +3.67% | 8.25% | €22.50 | €15.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €18.50 | €18.74 +1.32% | 8.81% | €22.50 | €15.00 | €14.90 | 18 |
| Apr ’26 | €18.60 | €18.56 -0.23% | 8.12% | €20.70 | €15.00 | €14.69 | 19 |
| Mar ’26 | €17.28 | €18.38 +6.39% | 8.46% | €20.70 | €15.00 | €15.73 | 19 |
| Feb ’26 | €16.24 | €18.30 +12.65% | 8.76% | €20.50 | €15.00 | €14.59 | 20 |
| Jan ’26 | €16.50 | €18.43 +11.70% | 7.73% | €20.50 | €16.00 | €15.17 | 20 |
| Dec ’25 | €16.90 | €18.22 +7.83% | 6.97% | €20.50 | €16.00 | €15.28 | 20 |
| Nov ’25 | €17.04 | €18.15 +6.53% | 7.55% | €20.50 | €15.60 | €15.61 | 20 |
| Oct ’25 | €17.47 | €18.19 +4.11% | 8.59% | €21.20 | €15.60 | €16.36 | 21 |
| Sep ’25 | €17.18 | €18.14 +5.59% | 8.29% | €21.20 | €15.60 | €16.59 | 21 |
| Aug ’25 | €16.39 | €18.14 +10.68% | 8.29% | €21.20 | €15.60 | €16.57 | 21 |
| Jul ’25 | €16.35 | €17.98 +9.99% | 8.59% | €21.20 | €15.60 | €18.28 | 21 |
| Jun ’25 | €16.54 | €17.38 +5.07% | 8.83% | €21.20 | €15.00 | €18.20 | 20 |
| May ’25 | €15.65 | €17.29 +10.46% | 8.53% | €21.20 | €15.00 | €18.50 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/21 08:32 |
| 종가 | 2026/05/21 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Redeia Corporación, S.A.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Bosco Muguiro Eulate | Banco Santander |
| Laura Marconi | Barclays |