Redeia Corporación, S.A.

BME:RED 주식 보고서

시가총액: €9.2b

Redeia Corporación 가치 평가

RED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RED ( €17.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RED 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RED 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RED 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RED 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익€563.14m
시가총액€9.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RED 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.8x
ELE Endesa
20.2x10.4%€21.9b
ANA Acciona
34.4x13.0%€6.5b
IBE Iberdrola
12.8x-2.6%€82.8b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
35.9x15.2%€6.6b
RED Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RED은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RED 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RED 16.3x업계 평균 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RED 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RED PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RED 16.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.04
€18.15
+6.5%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Nov ’25€17.04
€18.15
+6.5%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.47
€18.19
+4.1%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.18
€18.14
+5.6%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.39
€18.14
+10.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.35
€17.98
+10.0%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.54
€17.38
+5.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.65
€17.29
+10.5%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.81
€17.08
+8.1%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.73
€16.47
+11.8%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.29
€16.37
+7.1%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.35
€16.27
+6.0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.83
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0420
Oct ’24€14.90
€16.76
+12.5%
11.7%€21.20€13.50€17.4720
Sep ’24€14.96
€16.64
+11.3%
11.7%€21.20€13.50€17.1820
Aug ’24€15.06
€16.62
+10.3%
12.0%€21.20€13.50€16.3920
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.3519
Jun ’24€15.92
€16.91
+6.2%
11.9%€21.20€13.50€16.5418
May ’24€16.51
€16.95
+2.7%
11.6%€21.20€13.50€15.6518
Apr ’24€16.20
€16.93
+4.5%
11.6%€21.20€13.50€15.8119
Mar ’24€15.41
€16.94
+9.9%
11.9%€21.20€13.50€14.7320
Feb ’24€16.29
€16.79
+3.1%
11.8%€21.20€13.50€15.2919
Jan ’24€16.26
€16.82
+3.4%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.30
€16.92
-2.2%
12.6%€21.20€13.50€15.3520
Nov ’23€16.28
€17.12
+5.2%
12.6%€21.20€13.50€14.8319

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Naturgy Energy Group

€22.2b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€23.12

7D

2.4%

1Y

-16.0%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.60

7D

-0.6%

1Y

-19.6%

Audax Renovables

€758.9m

Engages in the generation and supplying of renewable electricity and gas in Spain, Portugal, Italy, Poland, Germany, Netherlands, France, Panama, and Hungary.

ADX

€1.68

7D

0.6%

1Y

33.9%