Endesa, S.A.

BME:ELE 주식 리포트

시가총액: €29.3b

Endesa 가치 평가

ELE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ELE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€10.64
Fair Value
162.3% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: ELE ( €27.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ELE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ELE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ELE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ELE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ELE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.8x
이익€2.13b
시가총액€29.33b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ELE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ELE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.9x
RED Redeia Corporación
17.2x6.70%€8.8b
IBE Iberdrola
22x8.97%€106.6b
ANA Acciona
11.9x-25.53%€9.9b
NTGY Naturgy Energy Group
12.4x-4.05%€24.9b
ELE Endesa
13.8x-0.92%€29.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ELE은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ELE의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ELE 13.8x업계 평균 13.2xNo. of Companies11PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELE 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ELE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ELE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€27.92
€26.07
-6.62%
10.93%€30.20€20.00n/a22
Oct ’26€27.50
€25.98
-5.52%
11.09%€30.20€20.00n/a22
Sep ’26€25.86
€25.98
+0.47%
11.23%€30.20€20.00n/a22
Aug ’26€25.37
€26.20
+3.27%
10.80%€30.20€20.00n/a21
Jul ’26€27.07
€26.07
-3.68%
10.44%€30.20€20.00n/a22
Jun ’26€26.88
€25.72
-4.32%
9.72%€28.80€20.00n/a22
May ’26€26.50
€24.79
-6.45%
9.17%€28.00€20.00n/a21
Apr ’26€24.65
€24.24
-1.67%
9.35%€28.00€20.00n/a21
Mar ’26€21.43
€23.33
+8.87%
9.47%€27.00€20.00n/a20
Feb ’26€21.37
€23.13
+8.24%
9.48%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26€20.77
€22.75
+9.54%
8.47%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.74
€22.18
+6.94%
9.46%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.95
€21.66
+8.60%
8.40%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.80
€21.53
+8.72%
9.27%€25.30€18.50€27.5021
Sep ’25€19.10
€21.21
+11.03%
9.90%€25.30€18.00€25.8621
Aug ’25€17.97
€21.20
+17.96%
9.99%€25.30€18.00€25.3721
Jul ’25€17.82
€20.87
+17.17%
10.84%€25.30€17.20€27.0721
Jun ’25€18.30
€20.74
+13.31%
10.90%€25.30€17.20€26.8821
May ’25€17.10
€21.08
+23.27%
12.15%€25.60€17.20€26.5021
Apr ’25€17.17
€21.16
+23.25%
13.06%€25.60€16.30€24.6521
Mar ’25€16.19
€21.56
+33.20%
12.18%€25.60€16.30€21.4321
Feb ’25€18.09
€22.27
+23.09%
9.04%€25.60€18.30€21.3721
Jan ’25€18.46
€22.08
+19.60%
8.69%€25.60€18.50€20.7721
Dec ’24€19.30
€22.25
+15.26%
8.01%€25.60€19.50€20.7421
Nov ’24€18.22
€22.38
+22.85%
8.01%€25.60€19.50€19.9521
Oct ’24€19.28
€22.61
+17.30%
7.54%€25.60€19.50€19.8021
€26.07
Fair Value
7.1% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 12:36
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Endesa, S.A.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.