Endesa 가치 평가
ELE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ELE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELE ( €20.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ELE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ELE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 수익 | €1.09b |
| 시가총액 | €21.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ELE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELE은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ELE 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ELE 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ELE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELE 19.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.27 | €21.99 +8.5% | 9.4% | €26.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €19.95 | €21.66 +8.6% | 8.4% | €25.30 | €19.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €19.80 | €21.53 +8.7% | 9.3% | €25.30 | €18.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €19.10 | €21.21 +11.0% | 9.9% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €17.97 | €21.20 +18.0% | 10.0% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €17.82 | €20.87 +17.2% | 10.8% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €18.30 | €20.74 +13.3% | 10.9% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| May ’25 | €17.10 | €21.08 +23.3% | 12.1% | €25.60 | €17.20 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €17.17 | €21.16 +23.2% | 13.1% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.19 | €21.56 +33.2% | 12.2% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €18.09 | €22.27 +23.1% | 9.0% | €25.60 | €18.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €18.46 | €22.08 +19.6% | 8.7% | €25.60 | €18.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €19.30 | €22.25 +15.3% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €18.22 | €22.38 +22.8% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €19.95 | 21 |
| Oct ’24 | €19.28 | €22.61 +17.3% | 7.5% | €25.60 | €19.50 | €19.80 | 21 |
| Sep ’24 | €19.10 | €22.54 +18.0% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €19.10 | 22 |
| Aug ’24 | €19.26 | €22.54 +17.0% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €17.97 | 22 |
| Jul ’24 | €19.65 | €22.46 +14.3% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €17.82 | 22 |
| Jun ’24 | €20.73 | €22.02 +6.2% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €18.30 | 22 |
| May ’24 | €20.37 | €21.89 +7.5% | 9.2% | €25.30 | €18.00 | €17.10 | 22 |
| Apr ’24 | €20.00 | €21.85 +9.2% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €17.17 | 22 |
| Mar ’24 | €18.16 | €21.74 +19.8% | 8.3% | €25.30 | €18.00 | €16.19 | 21 |
| Feb ’24 | €18.20 | €21.53 +18.3% | 8.5% | €25.30 | €18.00 | €18.09 | 21 |
| Jan ’24 | €17.64 | €21.59 +22.4% | 9.3% | €26.50 | €18.00 | €18.46 | 20 |
| Dec ’23 | €17.96 | €21.98 +22.4% | 11.2% | €28.20 | €18.00 | €19.30 | 21 |
| Nov ’23 | €16.87 | €22.60 +34.0% | 10.7% | €28.20 | €18.50 | €18.22 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Holaluz-Clidom
€27.9m
Produces and sells electricity and gas.
HLZ
€1.28
7D
-5.9%
1Y
-46.0%
Redeia Corporación
€9.0b
Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.
RED
€16.68
7D
1.4%
1Y
10.5%
Naturgy Energy Group
€21.6b
Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.
NTGY
€22.44
7D
0.8%
1Y
-17.5%