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Acciona, S.A.BME:ANA 주식 보고서

시가총액 €9.3b
주가
€170.90
내 적정 가치
해당 없음
1Y42.2%
7D-5.7%
포트폴리오 가치
​
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Acciona, S.A.

BME:ANA 주식 리포트

시가총액: €9.3b

Acciona (ANA) 주식 개요

Acciona, S.A.는 자회사와 함께 스페인 및 전 세계에서 에너지, 인프라 및 기타 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

ANA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성2/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 81% 에서 거래

지난 1년간 수익이 337.9% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

향후 3년 동안 수익이 연평균 20% 감소할 것으로 예상됩니다.

3.09% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


ANA Community Fair Values

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Acciona

Decarbonization And Electrification Will Expand Renewable Markets Despite Headwinds

Key Takeaways Acciona's asset rotations and efficiency gains are driving outsized earnings growth, stronger cash flow, and faster deleveraging than expected by the market. High-margin, long-duration contracts and expansion into climate adaptation solutions underpin structurally higher revenues and sustained profit outperformance versus sector expectations.
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€202
FV
15.4% 저평가 내재 할인율
1.41%
Revenue growth p.a.
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Acciona

ANA: Concession Asset Optimism Will Face Downside Risk After Sell Rating

Key Takeaways Acciona's strong infrastructure backlog and renewable energy expansion set a foundation for revenue and operating margin growth through large-scale projects. Geographic and technological diversification in renewables and infrastructure mitigate risks, offering stable revenue and higher margins in the long term.
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€159.1
FV
7.4% 고평가 내재 할인율
-0.96%
Revenue growth p.a.
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Acciona

Rising Rates And US-China Tensions Will Erode Margins

Key Takeaways Rising financing costs, reduced subsidies, and slowing project growth are putting sustained pressure on margins, revenue expansion, and long-term profitability. Geopolitical instability and ongoing capital expenditure challenges create unpredictability in revenue diversification and risk further weakening the company's financial position.
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€105
FV
62.8% 고평가 내재 할인율
-4.09%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Acciona, S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Acciona 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€170.90
52주 최고가€203.00
52주 최저가€103.20
베타0.73
1개월 변동-10.66%
3개월 변동-1.95%
1년 변동42.18%
3년 변동-7.37%
5년 변동60.17%
IPO 이후 변동1,602.23%

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Apr 04
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Investors Aren't Entirely Convinced By Acciona, S.A.'s (BME:ANA) Earnings

Mar 20
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MacIntyre Wind Farm Will Expand Renewable Energy Capacity In 2024

Acciona's strong infrastructure backlog and renewable energy expansion set a foundation for revenue and operating margin growth through large-scale projects.

Acciona (BME:ANA) Has No Shortage Of Debt

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A Look At The Fair Value Of Acciona, S.A. (BME:ANA)

Dec 08
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주주 수익률

ANAES Electric UtilitiesES 시장
7D-5.7%-2.2%-1.4%
1Y42.2%24.2%28.7%

수익률 대 산업: ANA은 지난 1년 동안 24.2%의 수익을 기록한 Spanish Electric Utilities 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ANA은 지난 1년 동안 28.7%를 기록한 Spanish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ANA's price volatile compared to industry and market?
ANA volatility
ANA Average Weekly Movement3.9%
Electric Utilities Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement3.1%
10% most volatile stocks in ES Market6.2%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

안정적인 주가: ANA는 지난 3개월 동안 Spanish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ANA의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
191667,847Jose Entrecanales Domecqwww.acciona.com

Acciona, S.A.는 자회사와 함께 스페인 및 전 세계에서 에너지, 인프라 및 기타 사업에 종사하고 있습니다. 이 회사는 풍력, 태양광, 태양열, 수력, 바이오매스 발전소와 에너지 저장 서비스를 개발, 건설, 운영 및 유지 관리합니다. 또한 교량, 고속도로, 고속도로, 도로, 터널, 철도, 지하철 및 트램, 항만 및 수로, 공항, 화물 운송, 데이터 센터, 변전소, 송전선 등 인프라 프로젝트의 설계, 시공, 유지보수 및 관리 업무도 담당하고 있습니다.

Acciona, S.A. 기초 지표 요약

Acciona의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ANA 기초 통계
시가총액€9.31b
순이익 (TTM)€832.00m
매출 (TTM)€21.69b
11.2x
주가수익비율(P/E)
0.4x
주가매출비율(P/S)

ANA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ANA 손익계산서 (TTM)
매출€21.69b
매출원가€7.03b
총이익€14.66b
기타 비용€13.83b
순이익€832.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)15.27
총이익률67.60%
순이익률3.84%
부채/자본 비율205.3%

ANA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.1%
현재 배당 수익률
35%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 15:07
종가2025/11/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Acciona, S.A.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.