Ultra Clean Holdings, Inc.

DB:UCE 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Ultra Clean Holdings 가치 평가

UCE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UCE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.14
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: UCE ( €34.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UCE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

UCE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UCE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UCE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UCE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UCE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$1.98b
시가총액US$1.63b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UCE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UCE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
WAF Siltronic
0.9x7.6%€1.3b
AIXA AIXTRON
2.5x5.1%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
2.1x7.6%€833.4m
S92 SMA Solar Technology
0.3x1.4%€470.9m
UCE Ultra Clean Holdings
0.8x10.2%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: UCE은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UCE 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$4.99m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
UCE 0.8x업계 평균 2.1xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UCE 은 Price-To-Sales 0.8 German Semiconductor 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UCE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UCE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UCE 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UCE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.60
€56.05
+62.0%
16.1%€67.94€42.70n/a4
Jan ’26€34.60
€55.46
+60.3%
16.1%€67.22€42.25n/a4
Dec ’25€35.00
€55.46
+58.4%
16.1%€67.22€42.25n/a4
Nov ’25€31.20
€53.41
+71.2%
16.1%€64.74€40.69n/a4
Oct ’25n/a
€55.03
0%
8.4%€62.64€50.11n/a4
Sep ’25n/a
€54.03
0%
3.2%€55.26€51.58n/a3
Aug ’25€48.20
€54.03
+12.1%
3.2%€55.26€51.58n/a3
Jul ’25€45.00
€50.51
+12.3%
3.1%€52.06€48.34n/a3
Jun ’25€42.40
€50.51
+19.1%
3.1%€52.06€48.34n/a3
May ’25€39.20
€45.90
+17.1%
4.1%€48.05€43.43n/a3
Apr ’25€41.60
€45.90
+10.3%
4.1%€48.05€43.43n/a3
Mar ’25€39.60
€45.90
+15.9%
4.1%€48.05€43.43n/a3
Feb ’25€34.40
€36.18
+5.2%
14.6%€42.32€29.44€34.603
Jan ’25€31.00
€36.94
+19.2%
13.7%€42.62€30.31€34.603
Dec ’24€24.60
€36.94
+50.2%
13.7%€42.62€30.31€35.003
Nov ’24€22.20
€36.94
+66.4%
13.7%€42.62€30.31€31.203
Oct ’24€27.20
€44.74
+64.5%
17.6%€55.54€37.03n/a3
Sep ’24€32.00
€44.74
+39.8%
17.6%€55.54€37.03n/a3
Aug ’24€34.20
€45.96
+34.4%
16.2%€54.43€36.28€48.203
Jul ’24€34.80
€36.33
+4.4%
22.9%€48.03€29.56€45.003
Jun ’24€31.60
€30.54
-3.3%
3.7%€31.75€29.03€42.403
May ’24€25.20
€30.54
+21.2%
3.7%€31.75€29.03€39.203
Apr ’24€29.09
€33.65
+15.7%
8.0%€36.79€30.19€41.603
Mar ’24€29.39
€33.65
+14.5%
8.0%€36.79€30.19€39.603
Feb ’24€30.36
€33.59
+10.6%
7.4%€36.14€29.65€34.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€54.19
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 17:57
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ultra Clean Holdings, Inc. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas DiffelyD.A. Davidson & Co.
Nathaniel Quinn BoltonNeedham & Company