AIXTRON 가치 평가
AIXA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AIXA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AIXA ( €13.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIXA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AIXA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AIXA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AIXA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 이익 | €108.60m |
| 시가총액 | €1.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AIXA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AIXA은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AIXA의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AIXA 은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 German Semiconductor 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AIXA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIXA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.26 | €15.70 +18.40% | 19.18% | €22.00 | €10.90 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €14.40 | €16.08 +11.66% | 18.92% | €22.00 | €10.90 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €12.41 | €15.97 +28.70% | 19.29% | €22.00 | €10.90 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €14.43 | €15.72 +8.99% | 20.80% | €22.00 | €10.90 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €15.67 | €15.59 -0.49% | 21.67% | €22.00 | €10.90 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €12.16 | €15.26 +25.49% | 21.84% | €22.00 | €10.90 | n/a | 15 |
| May ’26 | €11.82 | €14.73 +24.70% | 24.59% | €22.00 | €9.80 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €10.19 | €15.67 +53.87% | 22.56% | €22.00 | €11.10 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €12.17 | €16.24 +33.52% | 23.72% | €23.00 | €11.10 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €13.52 | €18.74 +38.68% | 23.08% | €30.00 | €13.80 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €15.22 | €19.92 +30.89% | 22.26% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €13.67 | €20.21 +47.82% | 22.55% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.59 | €20.35 +39.48% | 22.66% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.63 | €24.86 +59.09% | 18.65% | €33.00 | €18.00 | €14.40 | 14 |
| Sep ’25 | €17.35 | €27.61 +59.12% | 18.87% | €37.00 | €20.00 | €12.41 | 15 |
| Aug ’25 | €20.50 | €27.66 +34.93% | 18.87% | €37.00 | €20.00 | €14.43 | 15 |
| Jul ’25 | €17.96 | €30.13 +67.74% | 22.07% | €40.00 | €21.00 | €15.67 | 15 |
| Jun ’25 | €20.94 | €31.23 +49.12% | 24.53% | €50.00 | €21.00 | €12.16 | 15 |
| May ’25 | €21.86 | €31.41 +43.67% | 23.78% | €50.00 | €21.00 | €11.82 | 15 |
| Apr ’25 | €24.50 | €35.14 +43.43% | 18.66% | €50.00 | €24.60 | €10.19 | 15 |
| Mar ’25 | €27.24 | €35.76 +31.28% | 20.23% | €55.00 | €26.90 | €12.17 | 15 |
| Feb ’25 | €34.54 | €39.31 +13.82% | 19.96% | €55.00 | €26.90 | €13.52 | 14 |
| Jan ’25 | €38.66 | €40.19 +3.96% | 17.18% | €53.00 | €31.00 | €15.22 | 13 |
| Dec ’24 | €33.87 | €38.30 +13.07% | 15.51% | €52.00 | €31.00 | €13.67 | 13 |
| Nov ’24 | €26.02 | €38.30 +47.19% | 15.51% | €52.00 | €31.00 | €14.59 | 13 |
| Oct ’24 | €34.82 | €38.67 +11.05% | 14.86% | €52.00 | €31.00 | €15.63 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 06:52 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AIXTRON SE는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Christopher Muse | Barclays |
| Simon Alexander Coles | Barclays |