SUSS MicroTec 가치 평가
SMHN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SMHN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SMHN ( €33.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SMHN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SMHN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SMHN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SMHN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.6x |
| 이익 | €60.18m |
| 시가총액 | €659.87m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | -4.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SMHN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SMHN은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SMHN의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SMHN 은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 German Semiconductor 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SMHN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMHN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.46 | €44.91 +34.23% | 24.98% | €60.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €30.72 | €44.91 +46.20% | 24.98% | €60.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €25.38 | €44.91 +76.96% | 24.98% | €60.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €32.30 | €50.46 +56.23% | 28.28% | €68.40 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €45.06 | €54.09 +20.03% | 23.35% | €68.40 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €38.26 | €54.74 +43.09% | 22.01% | €68.40 | €30.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €33.46 | €54.28 +62.22% | 23.36% | €68.40 | €30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €34.70 | €60.23 +73.58% | 22.21% | €80.00 | €35.80 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €37.35 | €61.23 +63.94% | 21.86% | €80.00 | €39.10 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €43.60 | €61.23 +40.44% | 21.86% | €80.00 | €39.10 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €48.65 | €73.76 +51.62% | 9.13% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €48.95 | €73.76 +50.69% | 9.13% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €53.10 | €75.89 +42.91% | 10.81% | €87.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €67.00 | €75.14 +12.15% | 6.76% | €83.00 | €68.00 | €30.72 | 8 |
| Sep ’25 | €58.10 | €73.71 +26.87% | 9.31% | €83.00 | €63.00 | €25.38 | 7 |
| Aug ’25 | €59.50 | €72.57 +21.97% | 11.36% | €83.00 | €60.00 | €32.30 | 7 |
| Jul ’25 | €63.00 | €60.92 -3.31% | 9.76% | €71.00 | €55.00 | €45.06 | 6 |
| Jun ’25 | €54.60 | €54.00 -1.10% | 18.27% | €71.00 | €40.00 | €38.26 | 6 |
| May ’25 | €46.65 | €46.60 -0.11% | 12.99% | €58.00 | €40.00 | €33.46 | 5 |
| Apr ’25 | €36.55 | €40.00 +9.44% | 15.89% | €45.00 | €28.00 | €34.70 | 5 |
| Mar ’25 | €40.50 | €36.10 -10.86% | 26.86% | €44.00 | €18.00 | €37.35 | 5 |
| Feb ’25 | €31.40 | €30.92 -1.53% | 22.19% | €36.60 | €18.00 | €43.60 | 5 |
| Jan ’25 | €27.70 | €28.40 +2.53% | 20.96% | €36.00 | €18.00 | €48.65 | 5 |
| Dec ’24 | €26.25 | €28.40 +8.19% | 20.96% | €36.00 | €18.00 | €48.95 | 5 |
| Nov ’24 | €17.22 | €26.00 +50.99% | 23.58% | €33.00 | €15.00 | €53.10 | 5 |
| Oct ’24 | €21.90 | €29.20 +33.33% | 17.78% | €34.00 | €20.00 | €67.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 19:07 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SUSS MicroTec SE는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Nicole Winkler | Berenberg |
| Bernd Laux | CA Cheuvreux |