Elmos Semiconductor 가치 평가
ELG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ELG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELG ( €84.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ELG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ELG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.5x |
| 이익 | €125.98m |
| 시가총액 | €1.45b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 4.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ELG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELG은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ELG의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ELG 은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 German Semiconductor 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ELG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.5x |
| 공정 PE 비율 | 17.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €84.40 | €97.17 +15.13% | 11.86% | €120.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €80.50 | €97.17 +20.70% | 11.86% | €120.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €87.40 | €97.17 +11.17% | 11.86% | €120.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €90.40 | €88.00 -2.65% | 20.98% | €120.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €67.70 | €85.43 +26.19% | 17.27% | €110.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €59.50 | €84.00 +41.18% | 19.19% | €110.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €59.40 | €88.83 +49.55% | 16.45% | €110.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €67.80 | €88.83 +31.02% | 16.45% | €110.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €71.00 | €87.83 +23.71% | 14.60% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €68.00 | €89.00 +30.88% | 15.69% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €62.10 | €89.00 +43.32% | 15.69% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €55.90 | €85.37 +52.71% | 12.49% | €100.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €64.50 | €89.50 +38.76% | 13.04% | €102.00 | €75.00 | €82.00 | 6 |
| Sep ’25 | €81.70 | €94.50 +15.67% | 14.95% | €110.00 | €75.00 | €80.50 | 6 |
| Aug ’25 | €73.70 | €92.40 +25.37% | 15.80% | €110.00 | €75.00 | €87.40 | 5 |
| Jul ’25 | €73.60 | €92.40 +25.54% | 15.80% | €110.00 | €75.00 | €90.40 | 5 |
| Jun ’25 | €84.80 | €92.40 +8.96% | 15.80% | €110.00 | €75.00 | €67.70 | 5 |
| May ’25 | €78.00 | €90.00 +15.38% | 17.05% | €105.00 | €68.00 | €59.50 | 5 |
| Apr ’25 | €73.90 | €86.20 +16.64% | 15.54% | €102.00 | €68.00 | €59.40 | 5 |
| Mar ’25 | €73.00 | €86.80 +18.90% | 14.90% | €102.00 | €68.00 | €67.80 | 5 |
| Feb ’25 | €65.60 | €82.75 +26.14% | 14.93% | €102.00 | €68.00 | €71.00 | 4 |
| Jan ’25 | €74.00 | €85.25 +15.20% | 14.82% | €102.00 | €68.00 | €68.00 | 4 |
| Dec ’24 | €79.30 | €83.75 +5.61% | 14.58% | €102.00 | €68.00 | €62.10 | 4 |
| Nov ’24 | €65.00 | €83.75 +28.85% | 14.58% | €102.00 | €68.00 | €55.90 | 4 |
| Oct ’24 | €63.90 | €83.75 +31.06% | 14.58% | €102.00 | €68.00 | €64.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 04:12 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Elmos Semiconductor SE는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Veysel Taze | Bankhaus Lampe KG |
| Amelie Dueckelmann-Dublany | Berenberg |
| Robert Sanders | Deutsche Bank |