SMA Solar Technology 가치 평가
S92 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S92 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S92 ( €19.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S92 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
S92 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S92 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| S92 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | €1.50b |
| 시가총액 | €675.96m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -6.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S92 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: S92은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
S92 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
S92 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: S92 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.48 | €18.20 -6.57% | 12.72% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €15.18 | €17.20 +13.31% | 14.43% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €14.50 | €18.00 +24.14% | 14.49% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €14.44 | €15.80 +9.42% | 17.17% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €13.57 | €15.80 +16.43% | 17.17% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €13.56 | €14.60 +7.67% | 11.94% | €17.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.66 | €14.83 +8.59% | 11.29% | €17.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.80 | €20.00 +26.58% | 4.08% | €21.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.24 | €22.33 +22.44% | 15.65% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.98 | €30.83 +46.97% | 14.79% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.74 | €33.17 +34.06% | 9.91% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.48 | €33.17 +25.25% | 9.91% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.18 | €58.33 +21.07% | 14.37% | €70.00 | €48.00 | €19.48 | 6 |
| May ’25 | €49.42 | €63.00 +27.48% | 15.42% | €76.00 | €51.00 | €15.18 | 6 |
| Apr ’25 | €53.50 | €66.33 +23.99% | 10.03% | €76.00 | €60.00 | €14.50 | 6 |
| Mar ’25 | €58.85 | €66.50 +13.00% | 11.58% | €82.00 | €60.00 | €14.44 | 6 |
| Feb ’25 | €47.34 | €66.50 +40.47% | 11.58% | €82.00 | €60.00 | €13.57 | 6 |
| Jan ’25 | €60.55 | €66.50 +9.83% | 11.58% | €82.00 | €60.00 | €13.56 | 6 |
| Dec ’24 | €57.65 | €66.50 +15.35% | 11.58% | €82.00 | €60.00 | €13.66 | 6 |
| Nov ’24 | €55.30 | €84.83 +53.41% | 20.47% | €115.00 | €67.00 | €15.80 | 6 |
| Oct ’24 | €61.45 | €91.67 +49.17% | 12.95% | €115.00 | €81.00 | €18.24 | 6 |
| Sep ’24 | €73.70 | €91.67 +24.38% | 12.95% | €115.00 | €81.00 | €20.98 | 6 |
| Aug ’24 | €87.70 | €107.40 +22.46% | 5.67% | €115.00 | €97.00 | €24.74 | 5 |
| Jul ’24 | €111.90 | €112.40 +0.45% | 8.58% | €125.00 | €97.00 | €26.48 | 5 |
| Jun ’24 | €101.90 | €107.40 +5.40% | 11.71% | €125.00 | €94.00 | €48.18 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/01 07:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SMA Solar Technology AG 28 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Rupesh Madlani | Barclays |
| Lasse Stueben | Berenberg |