SMA Solar Technology 가치 평가
S92 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S92 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S92 ( €12.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S92 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
S92 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S92 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S92 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.7x |
| 수익 | €166.29m |
| 시가총액 | €441.38m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.8x |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S92 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: S92은 Price-To-Earnings 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
S92 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
S92 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.7x |
| 공정 PE 비율 | 8.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: S92 은 예상 2.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.72 | €17.50 +37.6% | 17.1% | €21.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.80 | €20.00 +26.6% | 4.1% | €21.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.24 | €22.33 +22.4% | 15.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.98 | €30.83 +47.0% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.74 | €33.17 +34.1% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.48 | €33.17 +25.3% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.18 | €58.33 +21.1% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.42 | €63.00 +27.5% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.50 | €66.33 +24.0% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €58.85 | €66.50 +13.0% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.34 | €66.50 +40.5% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €60.55 | €66.50 +9.8% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.65 | €66.50 +15.4% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €55.30 | €84.83 +53.4% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | €15.80 | 6 |
| Oct ’24 | €61.45 | €91.67 +49.2% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €18.24 | 6 |
| Sep ’24 | €73.70 | €91.67 +24.4% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €20.98 | 6 |
| Aug ’24 | €87.70 | €107.40 +22.5% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.74 | 5 |
| Jul ’24 | €111.90 | €112.40 +0.4% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €26.48 | 5 |
| Jun ’24 | €101.90 | €107.40 +5.4% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.18 | 5 |
| May ’24 | €97.80 | €95.60 -2.2% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.42 | 5 |
| Apr ’24 | €98.95 | €83.60 -15.5% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.50 | 5 |
| Mar ’24 | €76.50 | €62.00 -19.0% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €58.85 | 5 |
| Feb ’24 | €78.65 | €62.00 -21.2% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.34 | 5 |
| Jan ’24 | €66.85 | €56.00 -16.2% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €60.55 | 5 |
| Dec ’23 | €65.20 | €56.00 -14.1% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.65 | 5 |
| Nov ’23 | €50.60 | €49.40 -2.4% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €55.30 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ACM Research
US$1.1b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.65
7D
-2.7%
1Y
10.9%
Soitec
€2.3b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
SOH
€31.00
7D
-3.1%
1Y
-61.3%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
n/a