PVA TePla 가치 평가
TPE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TPE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TPE ( €22.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TPE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TPE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TPE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TPE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.3x |
| 이익 | €15.48m |
| 시가총액 | €468.96m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 17.3x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TPE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TPE은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TPE의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TPE 은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 German Semiconductor 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TPE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.3x |
| 공정 PE 비율 | 24.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TPE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.70 | €28.26 +24.49% | 28.62% | €39.00 | €15.50 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €22.44 | €28.26 +25.94% | 28.62% | €39.00 | €15.50 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €26.50 | €29.63 +11.81% | 27.89% | €39.00 | €15.50 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €26.90 | €27.46 +2.08% | 28.54% | €39.00 | €15.50 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €26.66 | €23.41 -12.19% | 22.56% | €30.00 | €15.50 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €20.48 | €21.75 +6.20% | 20.77% | €29.00 | €15.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €19.92 | €21.35 +7.18% | 20.11% | €29.00 | €15.50 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €17.00 | €21.05 +23.82% | 20.63% | €29.00 | €15.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | €16.28 | €19.15 +17.63% | 24.35% | €29.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €13.67 | €21.30 +55.79% | 30.06% | €35.26 | €14.50 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €13.47 | €20.58 +52.78% | 34.73% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €13.90 | €20.46 +47.16% | 34.68% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €12.94 | €19.87 +53.57% | 37.58% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €12.89 | €19.87 +54.16% | 37.58% | €35.26 | €10.20 | €22.44 | 12 |
| Nov ’25 | €11.71 | €22.93 +95.82% | 31.44% | €35.26 | €10.20 | €26.50 | 12 |
| Oct ’25 | €13.39 | €24.06 +79.65% | 27.70% | €35.26 | €10.20 | €26.90 | 12 |
| Sep ’25 | €14.87 | €25.31 +70.24% | 21.42% | €35.26 | €17.00 | €26.66 | 11 |
| Aug ’25 | €14.11 | €27.41 +94.23% | 20.90% | €35.26 | €18.00 | €20.48 | 11 |
| Jul ’25 | €15.14 | €28.59 +88.82% | 16.54% | €35.26 | €19.00 | €19.92 | 11 |
| Jun ’25 | €18.54 | €28.59 +54.19% | 16.54% | €35.26 | €19.00 | €17.00 | 11 |
| May ’25 | €18.67 | €28.77 +54.10% | 15.91% | €35.00 | €19.00 | €16.28 | 10 |
| Apr ’25 | €18.79 | €28.67 +52.58% | 16.28% | €35.00 | €19.00 | €13.67 | 10 |
| Mar ’25 | €22.72 | €27.70 +21.93% | 20.49% | €35.00 | €18.52 | €13.47 | 10 |
| Feb ’25 | €21.02 | €26.95 +28.22% | 19.98% | €34.00 | €18.52 | €13.90 | 10 |
| Jan ’25 | €20.40 | €26.95 +32.12% | 19.98% | €34.00 | €18.52 | €12.94 | 10 |
| Dec ’24 | €19.78 | €26.55 +34.24% | 20.76% | €34.00 | €18.52 | €12.89 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/15 02:05 |
| 종가 | 2025/12/15 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PVA TePla AG는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Martin Jungfleisch | BNP Paribas |
| Michael Kuhn | Deutsche Bank |