Manz 가치 평가
M5Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 M5Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: M5Z ( €1.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: M5Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
M5Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: M5Z 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| M5Z 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.09x |
| 판매 | €205.12m |
| 시가총액 | €18.45m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -2.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 M5Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: M5Z은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
M5Z 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
M5Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.09x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: M5Z 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.51 | €6.15 +307.3% | 38.2% | €8.50 | €3.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.40 | €8.35 +89.8% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.48 | €8.35 +28.9% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.38 | €8.35 +30.9% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.26 | €9.40 +78.7% | 15.9% | €11.50 | €8.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.40 | €9.57 +77.2% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.00 | €9.57 +59.4% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.40 | €12.00 +62.2% | 25.7% | €16.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.54 | €13.37 +77.3% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.02 | €13.37 +33.4% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.78 | €16.53 +69.1% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.26 | €16.53 +61.1% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.30 | €16.53 +34.4% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.00 | €16.53 +50.3% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | €4.40 | 3 |
| Nov ’24 | €8.37 | €19.97 +138.6% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.48 | 3 |
| Oct ’24 | €13.66 | €19.97 +46.2% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.38 | 3 |
| Sep ’24 | €15.16 | €19.97 +31.7% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €5.26 | 3 |
| Aug ’24 | €16.82 | €23.43 +39.3% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.40 | 3 |
| Jul ’24 | €18.26 | €23.43 +28.3% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €6.00 | 3 |
| Jun ’24 | €20.60 | €26.33 +27.8% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.40 | 3 |
| May ’24 | €24.60 | €26.33 +7.0% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.54 | 3 |
| Apr ’24 | €23.85 | €26.33 +10.4% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €10.02 | 3 |
| Mar ’24 | €23.30 | €35.33 +51.6% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €9.78 | 3 |
| Feb ’24 | €24.00 | €35.33 +47.2% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.26 | 3 |
| Jan ’24 | €21.20 | €35.33 +66.7% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €12.30 | 3 |
| Dec ’23 | €23.70 | €35.33 +49.1% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €11.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 07:17 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Manz AG 24 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |
| Rupesh Madlani | Barclays |
| Lars Dannenberg | Berenberg |