MKS Instruments, Inc.

DB:MKT 주식 보고서

시가총액: €6.9b

MKS Instruments 가치 평가

MKT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MKT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MKT ( €99.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €150.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MKT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MKT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MKT 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MKT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MKT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MKT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매US$3.54b
시가총액US$7.19b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MKT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MKT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
AIXA AIXTRON
2.8x5.2%€1.7b
WAF Siltronic
1x8.4%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
2.4x10.7%€945.3m
S92 SMA Solar Technology
0.3x3.1%€489.6m
MKT MKS Instruments
2x7.7%€7.2b

Price-To-Sales 대 피어: MKT은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MKT 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.07x1.9%US$15.06m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MKT 2.0x업계 평균 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MKT 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MKT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MKT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MKT 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MKT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€99.24
€132.57
+33.6%
9.1%€152.26€113.56n/a14
Dec ’25€106.35
€131.60
+23.7%
9.6%€151.20€112.78n/a13
Nov ’25€91.54
€125.93
+37.6%
11.8%€147.76€101.59n/a11
Oct ’25€97.40
€124.46
+27.8%
10.8%€143.78€107.83n/a10
Sep ’25€105.75
€130.36
+23.3%
9.7%€146.54€109.91n/a9
Aug ’25€116.70
€137.31
+17.7%
6.3%€146.70€123.78n/a8
Jul ’25€121.25
€136.67
+12.7%
5.4%€148.90€125.63n/a7
Jun ’25€119.20
€129.11
+8.3%
12.3%€141.39€92.41n/a7
May ’25€114.80
€116.88
+1.8%
9.7%€130.02€92.87n/a7
Apr ’25€122.80
€116.02
-5.5%
10.1%€129.79€92.71n/a7
Mar ’25€113.75
€116.02
+2.0%
10.1%€129.79€92.71n/a7
Feb ’25€98.56
€91.33
-7.3%
12.4%€109.44€77.52n/a7
Jan ’25€94.80
€85.88
-9.4%
13.5%€106.52€66.69n/a7
Dec ’24€75.50
€85.13
+12.8%
13.3%€107.25€67.15€106.357
Nov ’24€61.94
€103.66
+67.4%
7.0%€109.37€87.49€91.547
Oct ’24€80.08
€102.03
+27.4%
3.0%€104.50€95.41€97.407
Sep ’24€92.32
€102.03
+10.5%
3.0%€104.50€95.41€105.757
Aug ’24€99.06
€99.37
+0.3%
2.9%€102.42€93.51€116.707
Jul ’24€97.90
€99.88
+2.0%
7.5%€104.96€82.14€121.257
Jun ’24€91.00
€96.69
+6.3%
7.8%€104.34€81.66€119.207
May ’24€74.74
€98.92
+32.3%
8.5%€104.36€81.68€114.807
Apr ’24€80.20
€104.36
+30.1%
6.1%€108.73€89.82€122.808
Mar ’24€91.26
€103.17
+13.0%
8.2%€117.24€89.10€113.758
Feb ’24€93.76
€95.97
+2.4%
7.4%€105.83€82.83€98.567
Jan ’24€79.34
€92.41
+16.5%
8.8%€103.60€75.34€94.808
Dec ’23€79.02
€87.65
+10.9%
9.6%€99.76€69.83€75.507

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 11:06
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MKS Instruments, Inc. 26 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg