Ventas, Inc.

DB:VEN 주식 보고서

시가총액: €25.7b

Ventas 가치 평가

VEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VEN ( €61.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VEN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VEN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매US$4.80b
시가총액US$27.17b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
ARE Alexandria Real Estate Equities
6.3x4.1%US$19.5b
DOC Healthpeak Properties
6.1x5.7%US$15.9b
OHI Omega Healthcare Investors
10.9x0.2%US$11.3b
WELL Welltower
11.5x11.4%US$86.5b
VEN Ventas
5.6x7.4%€27.2b

Price-To-Sales 대 피어: VEN은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VEN 의 PS 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VEN 5.6x업계 평균 6.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VEN 은 Price-To-Sales 5.6 European Health Care REITs 업계 평균( 7.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율11.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VEN 은 예상 5.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€61.04
€67.05
+9.8%
7.0%€75.27€52.40n/a19
Nov ’25€60.28
€62.28
+3.3%
7.6%€69.87€50.57n/a19
Oct ’25€57.02
€58.96
+3.4%
8.8%€65.95€49.69n/a19
Sep ’25€54.96
€55.50
+1.0%
7.9%€62.98€44.99n/a19
Aug ’25€50.14
€51.95
+3.6%
8.9%€63.38€45.01n/a19
Jul ’25€47.32
€51.02
+7.8%
8.8%€64.53€45.82n/a18
Jun ’25€45.05
€49.33
+9.5%
9.1%€63.60€45.17n/a18
May ’25€41.52
€49.00
+18.0%
11.0%€65.44€43.00n/a19
Apr ’25€39.67
€48.81
+23.0%
11.0%€64.66€42.49n/a19
Mar ’25€38.98
€48.95
+25.6%
11.1%€66.44€42.45n/a20
Feb ’25€42.77
€50.08
+17.1%
10.4%€66.41€43.35n/a20
Jan ’25€45.44
€47.65
+4.9%
11.2%€65.18€42.55n/a19
Dec ’24€41.85
€47.77
+14.1%
10.8%€66.20€43.22n/a19
Nov ’24€40.15
€49.38
+23.0%
16.7%€75.74€41.66€60.2819
Oct ’24€39.33
€50.71
+28.9%
15.7%€75.67€44.46€57.0218
Sep ’24€40.16
€48.02
+19.6%
9.5%€62.46€41.33€54.9618
Aug ’24€43.90
€48.31
+10.0%
9.3%€61.53€40.72€50.1418
Jul ’24€43.18
€49.93
+15.6%
14.4%€73.36€41.27€47.3218
Jun ’24€40.23
€50.29
+25.0%
13.9%€74.57€41.94€45.0520
May ’24€42.57
€48.75
+14.5%
14.1%€72.60€40.84€41.5221
Apr ’24€40.19
€50.92
+26.7%
13.6%€73.80€41.51€39.6720
Mar ’24€45.71
€51.63
+12.9%
13.8%€75.03€42.21€38.9821
Feb ’24€47.33
€49.34
+4.3%
14.3%€72.82€40.96€42.7722
Jan ’24€42.03
€50.20
+19.4%
15.8%€75.94€42.71€45.4422
Dec ’23€44.28
€50.54
+14.2%
16.2%€76.00€42.75€41.8522
Nov ’23€39.55
€55.38
+40.1%
18.2%€80.99€38.47€40.1522

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

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-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%