Welltower Inc.

NYSE:WELL 주식 보고서

시가총액: US$97.3b

Welltower 가치 평가

WELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$152.96
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: WELL ( $150.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $152.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WELL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WELL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WELL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WELL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WELL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율91x
수익US$1.08b
시가총액US$97.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WELL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WELL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.4x
DOC Healthpeak Properties
44.2x-8.59%US$12.5b
ARE Alexandria Real Estate Equities
97.7x26.58%US$12.6b
OHI Omega Healthcare Investors
24.9x12.23%US$11.1b
CTRE CareTrust REIT
34.8x27.70%US$5.6b
WELL Welltower
91x16.69%US$97.3b

Price-To-Earnings 대 피어: WELL은 Price-To-Earnings 비율(91x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(53.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WELL 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WELL 91.0x업계 평균 26.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WELL 은 US Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 91 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 32.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WELL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WELL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율91x
공정 PE 비율40x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WELL 91 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WELL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$150.65
US$166.35
+10.42%
11.92%US$240.00US$134.00n/a20
May ’26US$150.33
US$165.10
+9.83%
12.24%US$242.00US$134.00n/a20
Apr ’26US$154.15
US$165.16
+7.14%
13.64%US$242.00US$127.00n/a19
Mar ’26US$153.51
US$158.00
+2.92%
14.65%US$242.00US$127.00n/a19
Feb ’26US$136.48
US$148.47
+8.79%
13.26%US$221.00US$125.00n/a19
Jan ’26US$126.03
US$144.89
+14.97%
10.23%US$190.00US$123.00n/a19
Dec ’25US$138.18
US$138.53
+0.25%
11.95%US$190.00US$115.00n/a19
Nov ’25US$133.27
US$131.95
-0.99%
13.50%US$190.00US$111.00n/a19
Oct ’25US$127.58
US$124.47
-2.43%
8.96%US$148.00US$107.00n/a19
Sep ’25US$120.68
US$120.74
+0.047%
7.39%US$137.00US$106.00n/a19
Aug ’25US$112.39
US$110.97
-1.26%
6.84%US$129.00US$100.00n/a19
Jul ’25US$104.00
US$107.89
+3.74%
8.00%US$129.00US$95.00n/a19
Jun ’25US$103.67
US$106.32
+2.55%
8.05%US$129.00US$92.00n/a19
May ’25US$94.36
US$103.95
+10.16%
8.21%US$129.00US$92.00US$150.3319
Apr ’25US$91.99
US$104.06
+13.12%
8.56%US$129.00US$92.00US$154.1517
Mar ’25US$92.72
US$101.05
+8.99%
10.02%US$129.00US$78.00US$153.5119
Feb ’25US$88.23
US$97.00
+9.94%
7.52%US$115.00US$78.00US$136.4819
Jan ’25US$90.17
US$94.78
+5.11%
7.26%US$111.00US$78.00US$126.0318
Dec ’24US$89.46
US$93.28
+4.27%
7.88%US$111.00US$78.00US$138.1818
Nov ’24US$85.43
US$91.06
+6.58%
8.42%US$111.00US$78.00US$133.2718
Oct ’24US$81.92
US$91.28
+11.42%
8.54%US$111.00US$78.00US$127.5818
Sep ’24US$82.64
US$89.82
+8.69%
9.56%US$111.00US$74.00US$120.6817
Aug ’24US$84.60
US$85.94
+1.59%
7.78%US$98.00US$73.00US$112.3917
Jul ’24US$80.89
US$86.24
+6.61%
10.71%US$111.00US$70.00US$104.0017
Jun ’24US$74.61
US$85.21
+14.21%
10.26%US$111.00US$70.00US$103.6719
May ’24US$78.26
US$83.16
+6.26%
10.78%US$111.00US$70.00US$94.3619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$166.35
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 00:55
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Welltower Inc. 50 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Joshua RaskinBarclays