Welltower Inc.

NYSE:WELL 주식 리포트

시가총액: US$153.4b

Welltower 가치 평가

WELL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WELL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: WELL ( $216.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $209.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WELL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WELL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WELL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WELL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WELL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WELL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율108.8x
이익US$1.41b
시가총액US$153.42b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WELL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WELL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균121.7x
VTR Ventas
164.3x26.58%US$43.0b
OHI Omega Healthcare Investors
22.7x3.67%US$14.6b
DOC Healthpeak Properties
161.9x21.64%US$11.5b
AHR American Healthcare REIT
137.8x27.05%US$9.8b
WELL Welltower
108.8x19.19%US$153.4b

Price-To-Earnings 대 피어: WELL은 Price-To-Earnings 비율(108.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(110.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WELL의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WELL 108.8x업계 평균 24.5xNo. of Companies4PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WELL 은 US Health Care REITs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(108.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균(51x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WELL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WELL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율108.8x
공정 PE 비율40.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WELL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(40.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(108.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WELL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$216.91
US$231.35
+6.66%
6.38%US$260.00US$192.00n/a20
Apr ’27US$198.86
US$229.30
+15.31%
7.10%US$260.00US$184.00n/a20
Mar ’27US$207.12
US$226.75
+9.48%
7.87%US$260.00US$184.00n/a20
Feb ’27US$188.36
US$214.20
+13.72%
8.71%US$260.00US$172.00n/a20
Jan ’27US$185.61
US$208.29
+12.22%
10.21%US$260.00US$162.00n/a21
Dec ’26US$203.90
US$207.38
+1.71%
9.07%US$260.00US$172.00n/a21
Nov ’26US$181.04
US$191.48
+5.76%
9.87%US$246.00US$158.00n/a21
Oct ’26US$179.38
US$186.29
+3.85%
8.96%US$240.00US$158.00n/a21
Sep ’26US$168.28
US$178.47
+6.06%
10.84%US$240.00US$146.00n/a19
Aug ’26US$166.24
US$171.47
+3.15%
11.16%US$240.00US$145.00n/a19
Jul ’26US$151.60
US$168.35
+11.05%
11.30%US$240.00US$145.00n/a20
Jun ’26US$154.28
US$168.00
+8.89%
11.32%US$240.00US$145.00n/a20
May ’26US$150.33
US$165.10
+9.83%
12.24%US$242.00US$134.00US$216.9120
Apr ’26US$154.15
US$165.16
+7.14%
13.64%US$242.00US$127.00US$198.8619
Mar ’26US$153.51
US$158.00
+2.92%
14.65%US$242.00US$127.00US$207.1219
Feb ’26US$136.48
US$148.47
+8.79%
13.26%US$221.00US$125.00US$188.3619
Jan ’26US$126.03
US$144.89
+14.97%
10.23%US$190.00US$123.00US$185.6119
Dec ’25US$138.18
US$138.53
+0.25%
11.95%US$190.00US$115.00US$203.9019
Nov ’25US$133.27
US$131.95
-0.99%
13.50%US$190.00US$111.00US$181.0419
Oct ’25US$127.58
US$124.47
-2.43%
8.96%US$148.00US$107.00US$179.3819
Sep ’25US$120.68
US$120.74
+0.047%
7.39%US$137.00US$106.00US$168.2819
Aug ’25US$112.39
US$110.97
-1.26%
6.84%US$129.00US$100.00US$166.2419
Jul ’25US$104.00
US$107.89
+3.74%
8.00%US$129.00US$95.00US$151.6019
Jun ’25US$103.67
US$106.32
+2.55%
8.05%US$129.00US$92.00US$154.2819
May ’25US$94.36
US$103.95
+10.16%
8.21%US$129.00US$92.00US$150.3319
US$231.35
Fair Value
6.2% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/01 13:32
종가2026/05/01 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Welltower Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Joshua RaskinBarclays