Welltower 가치 평가
WELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WELL ( $137.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $123.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WELL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WELL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WELL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 93.8x |
| 수익 | US$915.62m |
| 시가총액 | US$85.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 33.9x |
| PEG 비율 | 6.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WELL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 51.1x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 67x | 20.6% | US$18.9b |
DOC Healthpeak Properties | 49x | -22.3% | US$15.4b |
OHI Omega Healthcare Investors | 31.1x | 9.6% | US$11.1b |
CTRE CareTrust REIT | 57.4x | 45.5% | US$5.7b |
WELL Welltower | 93.8x | 15.0% | US$85.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: WELL은 Price-To-Earnings 비율(93.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(53.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WELL 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WELL 은 US Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 93.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 44.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WELL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 93.8x |
| 공정 PE 비율 | 44.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WELL 93.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$137.91 | US$136.37 -1.1% | 12.7% | US$190.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$133.27 | US$131.95 -1.0% | 13.5% | US$190.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$127.58 | US$124.47 -2.4% | 9.0% | US$148.00 | US$107.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$120.68 | US$120.74 +0.05% | 7.4% | US$137.00 | US$106.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$112.39 | US$110.97 -1.3% | 6.8% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$104.00 | US$107.89 +3.7% | 8.0% | US$129.00 | US$95.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$103.67 | US$106.32 +2.6% | 8.0% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$94.36 | US$103.95 +10.2% | 8.2% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$91.99 | US$104.06 +13.1% | 8.6% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$92.72 | US$101.05 +9.0% | 10.0% | US$129.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$88.23 | US$97.00 +9.9% | 7.5% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$90.17 | US$94.78 +5.1% | 7.3% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$89.46 | US$93.28 +4.3% | 7.9% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$85.43 | US$91.06 +6.6% | 8.4% | US$111.00 | US$78.00 | US$133.27 | 18 |
| Oct ’24 | US$81.92 | US$91.28 +11.4% | 8.5% | US$111.00 | US$78.00 | US$127.58 | 18 |
| Sep ’24 | US$82.64 | US$89.82 +8.7% | 9.6% | US$111.00 | US$74.00 | US$120.68 | 17 |
| Aug ’24 | US$84.60 | US$85.94 +1.6% | 7.8% | US$98.00 | US$73.00 | US$112.39 | 17 |
| Jul ’24 | US$80.89 | US$86.24 +6.6% | 10.7% | US$111.00 | US$70.00 | US$104.00 | 17 |
| Jun ’24 | US$74.61 | US$85.21 +14.2% | 10.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$103.67 | 19 |
| May ’24 | US$78.26 | US$83.16 +6.3% | 10.8% | US$111.00 | US$70.00 | US$94.36 | 19 |
| Apr ’24 | US$71.69 | US$82.16 +14.6% | 11.5% | US$111.00 | US$70.00 | US$91.99 | 19 |
| Mar ’24 | US$73.09 | US$82.55 +12.9% | 11.3% | US$111.00 | US$70.00 | US$92.72 | 20 |
| Feb ’24 | US$74.88 | US$79.62 +6.3% | 12.9% | US$111.00 | US$64.00 | US$88.23 | 21 |
| Jan ’24 | US$65.55 | US$78.81 +20.2% | 13.3% | US$111.00 | US$61.00 | US$90.17 | 21 |
| Dec ’23 | US$70.99 | US$79.24 +11.6% | 13.5% | US$111.00 | US$61.00 | US$89.46 | 21 |
| Nov ’23 | US$60.10 | US$79.76 +32.7% | 15.2% | US$111.00 | US$61.00 | US$85.43 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%