Zhaojin Mining Industry Company Limited

DB:ZVL 주식 보고서

시가총액: €4.7b

Zhaojin Mining Industry 가치 평가

ZVL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZVL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZVL ( €1.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZVL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZVL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZVL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZVL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZVL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZVL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.1x
수익CN¥1.20b
시가총액CN¥36.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZVL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZVL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
ZVL Zhaojin Mining Industry
30.1x34.7%€38.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ZVL은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZVL 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZVL 30.1x업계 평균 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZVL 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZVL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZVL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.1x
공정 PE 비율29.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZVL 30.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZVL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.36
€1.98
+45.6%
10.3%€2.31€1.69n/a8
Nov ’25€1.55
€1.95
+26.1%
10.2%€2.28€1.66n/a8
Oct ’25€1.64
€1.93
+17.6%
11.1%€2.23€1.63n/a8
Sep ’25€1.46
€1.89
+29.2%
11.0%€2.22€1.62n/a7
Aug ’25€1.65
€1.84
+11.6%
12.1%€2.21€1.61n/a7
Jul ’25€1.53
€1.77
+15.7%
6.3%€1.92€1.65n/a6
Jun ’25€1.60
€1.72
+7.7%
6.4%€1.89€1.62n/a6
May ’25€1.49
€1.69
+13.4%
5.5%€1.89€1.56n/a7
Apr ’25€1.22
€1.62
+32.4%
11.5%€2.07€1.43n/a9
Mar ’25€0.99
€1.59
+61.0%
12.9%€2.07€1.35n/a9
Feb ’25€0.84
€1.63
+92.7%
13.2%€2.06€1.34n/a8
Jan ’25€1.12
€1.58
+41.5%
13.4%€2.03€1.27n/a9
Dec ’24€1.16
€1.65
+41.8%
13.1%€2.08€1.32n/a9
Nov ’24€1.14
€1.65
+44.3%
13.1%€2.08€1.32€1.559
Oct ’24€1.29
€1.64
+27.4%
12.7%€2.07€1.31€1.648
Sep ’24€1.25
€1.60
+28.1%
12.1%€2.04€1.30€1.469
Aug ’24€1.27
€1.56
+22.8%
13.3%€2.03€1.33€1.658
Jul ’24€1.13
€1.57
+38.9%
14.5%€2.08€1.33€1.538
Jun ’24€1.33
€1.51
+13.9%
23.4%€2.12€0.89€1.607
May ’24€1.42
€1.40
-1.1%
19.3%€1.74€0.88€1.496
Apr ’24€1.36
€1.14
-16.0%
16.7%€1.40€0.90€1.226
Mar ’24€0.99
€1.05
+5.9%
14.0%€1.22€0.84€0.996
Feb ’24€1.06
€1.06
+0.1%
13.3%€1.23€0.85€0.846
Jan ’24€1.03
€1.00
-3.0%
15.9%€1.21€0.82€1.126
Dec ’23€1.10
€0.95
-13.6%
15.3%€1.22€0.82€1.165
Nov ’23€0.84
€1.01
+19.6%
19.2%€1.42€0.84€1.146

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%