Evonik Industries 가치 평가
EVK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EVK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVK ( €14.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EVK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EVK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EVK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.5x |
| 이익 | €423.00m |
| 시가총액 | €6.96b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EVK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EVK은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EVK의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EVK 은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 German Chemicals 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EVK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.94 | €18.75 +25.53% | 15.86% | €25.00 | €15.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €16.43 | €20.57 +25.19% | 12.72% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €16.30 | €21.23 +30.25% | 11.89% | €25.00 | €17.80 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €17.25 | €21.61 +25.26% | 11.94% | €26.00 | €17.80 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €19.06 | €21.73 +13.99% | 12.08% | €26.00 | €17.80 | n/a | 15 |
| May ’26 | €19.75 | €21.58 +9.27% | 12.22% | €26.00 | €18.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €19.99 | €22.03 +10.25% | 13.09% | €26.00 | €18.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €19.16 | €21.35 +11.41% | 13.97% | €26.00 | €16.60 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €18.14 | €21.35 +17.71% | 13.97% | €26.00 | €16.60 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €16.73 | €21.48 +28.39% | 13.37% | €26.00 | €16.60 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €17.37 | €22.17 +27.69% | 11.92% | €26.00 | €16.60 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €20.28 | €22.96 +13.23% | 9.61% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €21.13 | €22.49 +6.45% | 9.85% | €26.00 | €19.00 | €14.85 | 16 |
| Sep ’25 | €20.05 | €22.46 +12.03% | 9.91% | €26.00 | €19.00 | €16.43 | 16 |
| Aug ’25 | €19.07 | €22.46 +17.82% | 9.83% | €26.00 | €19.00 | €16.30 | 16 |
| Jul ’25 | €18.89 | €21.79 +15.37% | 10.63% | €25.00 | €17.50 | €17.25 | 17 |
| Jun ’25 | €20.17 | €21.84 +8.27% | 10.75% | €25.00 | €17.50 | €19.06 | 18 |
| May ’25 | €19.55 | €20.70 +5.91% | 13.00% | €25.00 | €17.00 | €19.75 | 18 |
| Apr ’25 | €18.33 | €20.22 +10.32% | 14.31% | €25.00 | €17.00 | €19.99 | 18 |
| Mar ’25 | €17.17 | €20.28 +18.13% | 14.78% | €25.00 | €16.00 | €19.16 | 18 |
| Feb ’25 | €17.07 | €20.28 +18.79% | 14.78% | €25.00 | €16.00 | €18.14 | 18 |
| Jan ’25 | €18.50 | €20.49 +10.75% | 15.36% | €26.00 | €16.00 | €16.73 | 18 |
| Dec ’24 | €17.39 | €20.64 +18.70% | 15.40% | €26.00 | €16.00 | €17.37 | 17 |
| Nov ’24 | €17.31 | €20.28 +17.18% | 15.43% | €26.00 | €16.50 | €20.28 | 18 |
| Oct ’24 | €17.33 | €20.56 +18.65% | 15.51% | €26.00 | €16.50 | €21.13 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 20:19 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Evonik Industries AG는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Anil Shenoy | Barclays |
| Andreas Heine | Barclays |
| Sebastian Bray | Berenberg |