Wacker Chemie 가치 평가
WCH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WCH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WCH ( €62.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €113.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WCH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WCH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WCH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WCH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 수익 | €188.90m |
| 시가총액 | €3.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WCH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WCH은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WCH 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WCH 은 Price-To-Earnings 16.4 German Chemicals 업계 평균( 19.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WCH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | 24.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WCH 은 예상 16.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €62.55 | €85.80 +37.17% | 18.43% | €129.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €66.00 | €89.07 +34.95% | 18.12% | €129.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €75.18 | €93.80 +24.77% | 15.60% | €129.00 | €74.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €68.84 | €97.93 +42.26% | 18.61% | €133.00 | €74.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €66.40 | €101.27 +52.51% | 18.74% | €133.00 | €74.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €70.04 | €113.20 +61.62% | 12.42% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €70.76 | €114.40 +61.67% | 12.50% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €78.02 | €119.13 +52.69% | 17.58% | €178.00 | €87.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €89.54 | €124.47 +39.01% | 14.63% | €178.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €87.12 | €126.80 +45.55% | 13.49% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €90.38 | €127.87 +41.48% | 14.17% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €101.65 | €128.13 +26.05% | 13.81% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €101.90 | €127.00 +24.63% | 14.28% | €178.00 | €103.00 | €62.55 | 15 |
| May ’25 | €100.60 | €127.00 +26.24% | 14.28% | €178.00 | €103.00 | €66.00 | 15 |
| Apr ’25 | €104.55 | €122.73 +17.39% | 15.23% | €178.00 | €95.00 | €75.18 | 15 |
| Mar ’25 | €105.05 | €122.60 +16.71% | 15.31% | €178.00 | €100.00 | €68.84 | 15 |
| Feb ’25 | €101.30 | €122.60 +21.03% | 15.31% | €178.00 | €100.00 | €66.40 | 15 |
| Jan ’25 | €114.30 | €138.80 +21.43% | 14.34% | €178.00 | €108.00 | €70.04 | 15 |
| Dec ’24 | €111.80 | €144.67 +29.40% | 13.39% | €178.00 | €108.00 | €70.76 | 15 |
| Nov ’24 | €110.05 | €145.71 +32.41% | 14.02% | €178.00 | €111.00 | €78.02 | 14 |
| Oct ’24 | €135.65 | €152.60 +12.50% | 13.37% | €187.00 | €111.00 | €89.54 | 15 |
| Sep ’24 | €136.10 | €153.06 +12.46% | 12.96% | €187.00 | €111.00 | €87.12 | 16 |
| Aug ’24 | €139.95 | €153.13 +9.41% | 12.95% | €187.00 | €114.00 | €90.38 | 16 |
| Jul ’24 | €125.75 | €157.63 +25.35% | 14.00% | €193.00 | €114.00 | €101.65 | 16 |
| Jun ’24 | €123.85 | €161.75 +30.60% | 14.12% | €202.00 | €114.00 | €101.90 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/01 07:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wacker Chemie AG 48 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |