Covestro AG

XTRA:1COV 주식 보고서

시가총액: €10.8b

Covestro 가치 평가

1COV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1COV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1COV ( €57.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €131.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1COV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1COV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1COV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1COV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1COV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1COV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€14.15b
시가총액€10.81b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1COV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1COV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.7b
SY1 Symrise
3x5.5%€14.6b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b

Price-To-Sales 대 피어: 1COV은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1COV 의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1COV 0.8x업계 평균 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1COV 은 Price-To-Sales 0.8 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1COV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1COV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1COV 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1COV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€57.30
€60.92
+6.3%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.12
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€58.06
€57.71
-0.6%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.40
€57.00
+2.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.88
€57.00
+3.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.64
€54.57
-0.1%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€49.39
€52.93
+7.2%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€46.98
€53.21
+13.3%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25€50.68
€53.14
+4.9%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.42
€53.29
+5.7%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€47.75
€52.80
+10.6%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25€52.68
€53.73
+2.0%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€51.00
€53.73
+5.4%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Nov ’24€47.55
€53.93
+13.4%
13.4%€66.00€38.00€58.1215
Oct ’24€51.06
€54.13
+6.0%
13.7%€66.00€38.00€58.0615
Sep ’24€48.98
€52.35
+6.9%
14.5%€66.00€38.00€55.4017
Aug ’24€48.39
€49.24
+1.7%
15.6%€66.00€38.00€54.8817
Jul ’24€47.58
€48.25
+1.4%
15.5%€66.00€38.00€54.6418
Jun ’24€36.35
€46.18
+27.1%
14.7%€65.00€34.00€49.3919
May ’24€39.79
€45.34
+14.0%
15.5%€65.00€34.00€46.9819
Apr ’24€38.13
€44.29
+16.2%
17.4%€64.00€33.00€50.6819
Mar ’24€41.46
€42.79
+3.2%
15.7%€60.00€33.00€50.4219
Feb ’24€42.56
€42.37
-0.5%
14.6%€56.00€33.00€47.7519
Jan ’24€36.55
€41.53
+13.6%
15.0%€56.00€31.00€52.6819
Dec ’23€37.17
€41.26
+11.0%
15.0%€56.00€31.00€51.0019
Nov ’23€33.93
€41.79
+23.2%
14.9%€57.00€31.00€47.5519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%