AlzChem Group AG

XTRA:ACT 주식 보고서

시가총액: €586.2m

AlzChem Group 가치 평가

ACT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACT ( €57.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익€50.10m
시가총액€586.16m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
UZU Uzin Utz
10.2x2.1%€243.1m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.4x34.4%€128.4m
NTG Nabaltec
9x5.7%€120.1m
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m

Price-To-Earnings 대 피어: ACT은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACT 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ACT 11.7x업계 평균 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACT 은 Price-To-Earnings 11.7 German Chemicals 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACT 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€57.60
€72.05
+25.1%
4.3%€75.00€67.00n/a4
Nov ’25€51.40
€71.78
+39.6%
4.1%€75.00€67.00n/a4
Oct ’25€48.60
€61.30
+26.1%
7.9%€68.00€56.00n/a4
Sep ’25€48.30
€61.30
+26.9%
7.9%€68.00€56.00n/a4
Aug ’25€52.00
€54.05
+3.9%
8.7%€62.20€51.00n/a4
Jul ’25€47.70
€52.15
+9.3%
2.8%€54.60€51.00n/a4
Jun ’25€42.00
€49.40
+17.6%
11.3%€54.60€40.00n/a4
May ’25€45.60
€43.10
-5.5%
13.0%€52.00€37.00n/a4
Apr ’25€36.90
€43.10
+16.8%
13.0%€52.00€37.00n/a4
Mar ’25€27.20
€34.63
+27.3%
14.8%€40.00€29.00n/a4
Feb ’25€23.50
€34.63
+47.3%
14.8%€40.00€29.00n/a4
Jan ’25€26.00
€34.63
+33.2%
14.8%€40.00€29.00n/a4
Dec ’24€24.60
€33.00
+34.1%
12.4%€39.50€29.00n/a4
Nov ’24€22.70
€31.75
+39.9%
17.7%€39.50€24.00€51.404
Oct ’24€19.75
€30.33
+53.5%
13.0%€33.80€24.00€48.604
Sep ’24€20.30
€30.33
+49.4%
13.0%€33.80€24.00€48.304
Aug ’24€18.95
€30.33
+60.0%
13.0%€33.80€24.00€52.004
Jul ’24€19.30
€30.33
+57.1%
13.0%€33.80€24.00€47.704
Jun ’24€18.80
€30.20
+60.6%
12.7%€33.80€24.00€42.004
May ’24€19.00
€30.20
+58.9%
12.7%€33.80€24.00€45.604
Apr ’24€19.20
€30.20
+57.3%
12.7%€33.80€24.00€36.904
Mar ’24€19.90
€26.45
+32.9%
14.2%€31.30€21.00€27.204
Feb ’24€19.20
€25.20
+31.3%
22.6%€31.30€16.00€23.504
Jan ’24€16.90
€25.20
+49.1%
22.6%€31.30€16.00€26.004
Dec ’23€20.00
€25.20
+26.0%
22.6%€31.30€16.00€24.604
Nov ’23€16.25
€25.20
+55.1%
22.6%€31.30€16.00€22.704

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%