Fuchs 가치 평가
FPE3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FPE3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FPE3 ( €42.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FPE3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FPE3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FPE3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FPE3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.4x |
| 수익 | €302.00m |
| 시가총액 | €4.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FPE3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FPE3은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FPE3 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FPE3 은 Price-To-Earnings 18.4 German Chemicals 업계 평균( 18.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FPE3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | 17.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FPE3 18.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €42.44 | €50.62 +19.28% | 11.64% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €46.74 | €50.90 +8.90% | 11.27% | €58.00 | €39.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €44.44 | €49.78 +12.01% | 11.71% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €44.04 | €49.44 +12.27% | 11.56% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €44.32 | €51.22 +15.57% | 7.06% | €58.00 | €47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €46.96 | €49.11 +4.58% | 7.40% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €43.94 | €49.22 +12.02% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €41.66 | €49.22 +18.15% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €42.48 | €49.22 +15.87% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €43.98 | €49.22 +11.92% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €42.14 | €48.20 +14.38% | 8.79% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €38.06 | €48.10 +26.38% | 8.49% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €39.96 | €48.20 +20.62% | 8.59% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.32 | €49.30 +16.49% | 6.73% | €55.00 | €44.00 | €46.74 | 10 |
| Jun ’25 | €44.44 | €48.70 +9.59% | 8.16% | €55.00 | €42.00 | €44.44 | 10 |
| May ’25 | €43.82 | €48.70 +11.14% | 8.16% | €55.00 | €42.00 | €44.04 | 10 |
| Apr ’25 | €45.90 | €47.50 +3.49% | 7.78% | €54.00 | €42.00 | €44.32 | 10 |
| Mar ’25 | €40.34 | €44.40 +10.06% | 7.55% | €49.00 | €37.00 | €46.96 | 10 |
| Feb ’25 | €40.74 | €44.25 +8.62% | 7.27% | €49.00 | €37.00 | €43.94 | 10 |
| Jan ’25 | €40.30 | €43.45 +7.82% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | €41.66 | 10 |
| Dec ’24 | €38.90 | €43.45 +11.70% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | €42.48 | 10 |
| Nov ’24 | €39.08 | €43.45 +11.18% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | €43.98 | 10 |
| Oct ’24 | €36.82 | €43.40 +17.87% | 5.37% | €47.00 | €38.00 | €42.14 | 10 |
| Sep ’24 | €38.24 | €43.40 +13.49% | 5.37% | €47.00 | €38.00 | €38.06 | 10 |
| Aug ’24 | €37.74 | €43.40 +15.00% | 5.37% | €47.00 | €38.00 | €39.96 | 10 |
| Jul ’24 | €36.22 | €43.00 +18.72% | 5.90% | €47.00 | €38.00 | €42.32 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/21 11:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fuchs SE 34 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Anil Shenoy | Barclays |