Aurubis 가치 평가
NDA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NDA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NDA ( €121.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €190.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NDA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NDA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NDA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.8x |
| 이익 | €539.00m |
| 시가총액 | €5.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | -1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NDA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NDA은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NDA의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NDA 은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NDA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.8x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NDA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €121.40 | €103.86 -14.45% | 16.08% | €120.00 | €78.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €118.30 | €95.43 -19.33% | 19.18% | €120.00 | €73.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €112.90 | €93.29 -17.37% | 22.06% | €120.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €109.20 | €82.25 -24.68% | 23.03% | €110.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €97.20 | €79.38 -18.34% | 20.99% | €110.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €86.55 | €77.13 -10.89% | 22.03% | €105.00 | €54.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €88.00 | €76.25 -13.35% | 21.61% | €105.00 | €54.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €77.30 | €75.22 -2.69% | 17.49% | €90.00 | €54.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €76.55 | €76.00 -0.72% | 16.41% | €90.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €86.50 | €75.20 -13.06% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €83.45 | €75.20 -9.89% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €75.85 | €75.20 -0.86% | 15.63% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €76.70 | €73.70 -3.91% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €74.50 | €70.60 -5.23% | 17.08% | €90.00 | €56.00 | €118.30 | 10 |
| Nov ’25 | €72.15 | €70.70 -2.01% | 16.89% | €90.00 | €57.00 | €112.90 | 10 |
| Oct ’25 | €65.90 | €69.67 +5.72% | 15.28% | €90.00 | €57.00 | €109.20 | 9 |
| Sep ’25 | €68.30 | €76.33 +11.76% | 12.70% | €90.00 | €60.00 | €97.20 | 9 |
| Aug ’25 | €71.70 | €78.22 +9.10% | 11.73% | €90.00 | €60.00 | €86.55 | 9 |
| Jul ’25 | €77.55 | €77.33 -0.28% | 11.22% | €90.00 | €60.00 | €88.00 | 9 |
| Jun ’25 | €77.65 | €77.78 +0.16% | 11.17% | €90.00 | €60.00 | €77.30 | 9 |
| May ’25 | €75.20 | €78.22 +4.02% | 11.53% | €90.00 | €60.00 | €76.55 | 9 |
| Apr ’25 | €65.18 | €82.11 +25.98% | 19.87% | €110.00 | €61.00 | €86.50 | 9 |
| Mar ’25 | €59.02 | €82.33 +39.50% | 19.63% | €110.00 | €61.00 | €83.45 | 9 |
| Feb ’25 | €66.00 | €85.22 +29.12% | 16.43% | €110.00 | €68.00 | €75.85 | 9 |
| Jan ’25 | €74.26 | €86.11 +15.96% | 17.25% | €110.00 | €60.00 | €76.70 | 9 |
| Dec ’24 | €78.24 | €89.78 +14.75% | 16.88% | €110.00 | €60.00 | €74.50 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/26 04:12 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aurubis AG는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Charlie Clark | Berenberg |
| Alan Spence | BNP Paribas |