thyssenkrupp AG

XTRA:TKA 주식 보고서

시가총액: €2.1b

thyssenkrupp 가치 평가

TKA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TKA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TKA ( €3.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TKA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TKA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TKA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TKA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TKA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.06x
판매€35.04b
시가총액€2.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TKA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TKA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
SZG Salzgitter
0.1x2.1%€978.4m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.5b
SDF K+S
0.6x0.4%€2.0b
LXS LANXESS
0.3x2.9%€2.0b
TKA thyssenkrupp
0.06x-0.2%€2.1b

Price-To-Sales 대 피어: TKA은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TKA 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x2.0%
TKA thyssenkrupp
 0.06x-0.2%US$2.23b
TKA 0.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x28.0%
TKA thyssenkrupp
 0.06x120.6%US$2.23b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TKA 은 Price-To-Sales 0.1 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TKA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TKA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.06x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TKA 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TKA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.40
€5.08
+49.5%
31.2%€8.00€3.20n/a6
Nov ’25€3.15
€5.08
+61.4%
31.2%€8.00€3.20n/a6
Oct ’25€3.42
€5.33
+55.9%
34.9%€9.00€3.50n/a6
Sep ’25€3.20
€7.15
+123.7%
60.9%€16.00€3.50n/a6
Aug ’25€3.41
€7.40
+116.9%
54.2%€16.00€4.00n/a7
Jul ’25€4.09
€7.67
+87.4%
50.2%€16.00€4.50n/a7
Jun ’25€4.53
€7.76
+71.4%
48.9%€16.00€4.50n/a7
May ’25€4.71
€7.79
+65.4%
48.4%€16.00€4.50n/a7
Apr ’25€4.97
€8.36
+68.1%
42.3%€16.00€4.90n/a8
Mar ’25€4.74
€8.55
+80.5%
40.6%€16.00€4.90n/a8
Feb ’25€5.77
€9.18
+59.0%
37.8%€16.00€6.00n/a8
Jan ’25€6.31
€9.39
+48.7%
35.3%€16.00€7.00n/a8
Dec ’24€6.97
€9.65
+38.5%
33.0%€16.00€7.00n/a8
Nov ’24€6.52
€9.78
+49.9%
34.5%€16.00€7.00€3.158
Oct ’24€7.23
€9.85
+36.3%
34.7%€16.00€6.30€3.428
Sep ’24€7.37
€9.86
+33.8%
34.5%€16.00€6.30€3.208
Aug ’24€7.06
€9.79
+38.6%
35.5%€16.00€6.00€3.418
Jul ’24€7.17
€9.73
+35.7%
36.7%€16.00€5.70€4.098
Jun ’24€6.48
€9.53
+47.0%
36.1%€16.00€5.70€4.538
May ’24€6.50
€9.50
+46.1%
33.2%€16.00€6.00€4.719
Apr ’24€6.62
€9.12
+37.9%
33.0%€16.00€5.70€4.979
Mar ’24€7.22
€9.21
+27.6%
32.1%€16.00€5.90€4.749
Feb ’24€7.33
€9.16
+24.9%
32.7%€16.00€5.70€5.779
Jan ’24€5.70
€8.80
+54.5%
36.9%€16.00€5.10€6.3110
Dec ’23€5.40
€8.80
+63.0%
36.9%€16.00€5.10€6.9710
Nov ’23€5.32
€9.53
+79.3%
38.6%€16.00€4.80€6.5210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%