thyssenkrupp AG

XTRA:TKA 주식 리포트

시가총액: €5.8b

thyssenkrupp 가치 평가

TKA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TKA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€8.44
Fair Value
10.5% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: TKA ( €9.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TKA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TKA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TKA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TKA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TKA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출€33.37b
시가총액€5.80b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TKA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TKA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.6x
SZG Salzgitter
0.2x2.63%€1.6b
NDA Aurubis
0.3x4.13%€4.8b
EVK Evonik Industries
0.5x1.08%€6.9b
FPE3 Fuchs
1.4x3.11%€4.6b
TKA thyssenkrupp
0.2x2.58%€5.8b

Price-To-Sales 대 피어: TKA은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TKA의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

58개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.7x3.4%
TKA thyssenkrupp
 0.2x2.58%US$6.76b
TKA 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies58PS01.63.24.86.48+
58개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.7x25.5%
TKA thyssenkrupp
 0.2x54.49%US$6.76b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TKA 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TKA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TKA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TKA 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TKA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€9.32
€9.58
+2.84%
22.60%€13.00€6.30n/a9
Oct ’26€12.34
€9.92
-19.56%
24.69%€13.00€6.30n/a9
Sep ’26€9.24
€9.35
+1.23%
25.15%€13.00€6.30n/a8
Aug ’26€9.90
€9.31
-5.90%
25.48%€13.00€6.50n/a8
Jul ’26€8.52
€8.76
+2.80%
27.74%€12.50€4.90n/a8
Jun ’26€8.58
€8.18
-4.74%
24.40%€11.00€4.90n/a8
May ’26€10.02
€8.03
-19.91%
31.67%€12.00€4.90n/a8
Apr ’26€10.04
€7.74
-22.84%
33.54%€12.00€4.90n/a7
Mar ’26€7.60
€6.19
-18.65%
33.16%€9.00€3.90n/a7
Feb ’26€4.80
€5.13
+6.78%
25.86%€8.00€3.90n/a7
Jan ’26€3.92
€5.15
+31.34%
27.80%€8.00€3.90n/a6
Dec ’25€3.87
€5.12
+32.15%
29.69%€8.00€3.70n/a6
Nov ’25€3.15
€5.08
+61.38%
31.15%€8.00€3.20n/a6
Oct ’25€3.42
€5.33
+55.95%
34.91%€9.00€3.50€12.346
Sep ’25€3.20
€7.15
+123.72%
60.93%€16.00€3.50€9.246
Aug ’25€3.41
€7.40
+116.95%
54.23%€16.00€4.00€9.907
Jul ’25€4.09
€7.67
+87.43%
50.22%€16.00€4.50€8.527
Jun ’25€4.53
€7.76
+71.39%
48.86%€16.00€4.50€8.587
May ’25€4.71
€7.79
+65.37%
48.44%€16.00€4.50€10.027
Apr ’25€4.97
€8.36
+68.12%
42.32%€16.00€4.90€10.048
Mar ’25€4.74
€8.55
+80.49%
40.61%€16.00€4.90€7.608
Feb ’25€5.77
€9.18
+59.01%
37.84%€16.00€6.00€4.808
Jan ’25€6.31
€9.39
+48.72%
35.30%€16.00€7.00€3.928
Dec ’24€6.97
€9.65
+38.53%
33.05%€16.00€7.00€3.878
Nov ’24€6.52
€9.78
+49.92%
34.49%€16.00€7.00€3.158
Oct ’24€7.23
€9.85
+36.31%
34.66%€16.00€6.30€3.428
€9.58
Fair Value
2.8% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/27 01:23
종가2025/10/27 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

thyssenkrupp AG는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
David Simon ButlerBarclays
Tom ZhangBarclays