OceanaGold 가치 평가
RQQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RQQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RQQ ( €2.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RQQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RQQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RQQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RQQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.8x |
| 수익 | US$66.40m |
| 시가총액 | US$2.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RQQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RQQ은 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RQQ 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 14 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RQQ 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RQQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.8x |
| 공정 PE 비율 | 54.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RQQ 은 예상 30.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 54.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.79 | €3.96 +41.9% | 8.2% | €4.36 | €3.33 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €2.66 | €3.97 +49.4% | 9.1% | €4.57 | €3.37 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €2.91 | €3.94 +35.7% | 8.9% | €4.61 | €3.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.58 | €3.73 +44.8% | 10.9% | €4.49 | €3.15 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.53 | €3.48 +37.5% | 6.0% | €3.84 | €3.16 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.29 | €3.29 +43.7% | 6.5% | €3.60 | €2.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.23 | €3.34 +49.6% | 8.2% | €3.69 | €2.84 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.10 | €3.15 +50.2% | 7.8% | €3.40 | €2.72 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €2.11 | €3.09 +46.6% | 9.6% | €3.37 | €2.53 | n/a | 10 |
| May ’25 | €2.15 | €3.02 +40.6% | 10.8% | €3.41 | €2.55 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €2.03 | €2.63 +29.4% | 13.0% | €3.42 | €2.07 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €1.51 | €2.61 +72.9% | 13.3% | €3.40 | €2.05 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €1.91 | €2.77 +45.3% | 7.9% | €3.06 | €2.24 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.78 | €2.71 +52.4% | 7.4% | €3.09 | €2.31 | €2.66 | 9 |
| Dec ’24 | €1.60 | €2.67 +67.2% | 6.9% | €2.99 | €2.31 | €2.91 | 9 |
| Nov ’24 | €1.55 | €2.79 +80.5% | 7.8% | €3.10 | €2.39 | €2.58 | 9 |
| Oct ’24 | €1.93 | €3.08 +60.2% | 4.0% | €3.33 | €2.97 | €2.53 | 8 |
| Sep ’24 | €1.96 | €2.82 +43.6% | 12.3% | €3.27 | €2.07 | €2.29 | 9 |
| Aug ’24 | €1.86 | €2.85 +53.2% | 12.7% | €3.29 | €2.05 | €2.23 | 9 |
| Jul ’24 | €1.81 | €2.83 +56.6% | 13.7% | €3.47 | €2.02 | €2.10 | 9 |
| Jun ’24 | €2.01 | €2.80 +39.2% | 12.7% | €3.44 | €2.06 | €2.11 | 9 |
| May ’24 | €2.06 | €2.72 +31.7% | 13.2% | €3.36 | €2.02 | €2.15 | 9 |
| Apr ’24 | €2.29 | €2.52 +10.3% | 9.7% | €2.89 | €2.03 | €2.03 | 9 |
| Mar ’24 | €1.90 | €2.53 +33.5% | 8.6% | €2.78 | €2.09 | €1.51 | 9 |
| Feb ’24 | €1.96 | €2.50 +27.8% | 8.5% | €2.74 | €2.05 | €1.91 | 9 |
| Jan ’24 | €1.77 | €2.37 +34.0% | 14.6% | €3.13 | €1.74 | €1.78 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/23 05:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
OceanaGold Corporation 30 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matthew Murphy | Barclays |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |