K+S 가치 평가
SDF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SDF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SDF ( €10.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SDF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SDF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SDF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SDF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 74.5x |
| 수익 | €25.60m |
| 시가총액 | €1.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.9x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SDF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SDF은 Price-To-Earnings 비율(74.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SDF 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SDF 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 74.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SDF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 74.5x |
| 공정 PE 비율 | 31.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDF 74.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.66 | €11.49 +7.9% | 25.0% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €11.22 | €11.51 +2.6% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.23 | €12.40 +10.4% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.49 | €13.14 +14.4% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.71 | €13.42 +25.3% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.95 | €14.61 +22.3% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.59 | €15.24 +21.0% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.50 | €15.31 +13.4% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.03 | €15.46 +10.2% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.46 | €15.55 +7.5% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.17 | €16.69 +26.7% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.74 | €16.69 +31.0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.31 | €18.01 +25.8% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.72 | €18.21 +32.7% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | €11.22 | 16 |
| Nov ’24 | €15.63 | €19.45 +24.5% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.23 | 16 |
| Oct ’24 | €17.18 | €19.64 +14.3% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.49 | 16 |
| Sep ’24 | €17.51 | €19.64 +12.2% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.71 | 16 |
| Aug ’24 | €17.25 | €19.18 +11.2% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.95 | 16 |
| Jul ’24 | €15.96 | €20.07 +25.8% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.59 | 16 |
| Jun ’24 | €14.98 | €20.76 +38.6% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.50 | 16 |
| May ’24 | €18.09 | €23.58 +30.3% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €14.03 | 16 |
| Apr ’24 | €19.60 | €24.09 +22.9% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.46 | 16 |
| Mar ’24 | €22.69 | €25.13 +10.7% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.17 | 15 |
| Feb ’24 | €21.52 | €25.26 +17.4% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.74 | 15 |
| Jan ’24 | €18.38 | €25.89 +40.9% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €14.31 | 15 |
| Dec ’23 | €20.75 | €25.59 +23.3% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.72 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 07:38 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
K+S Aktiengesellschaft 56 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Wilder | Alliance Global Partners |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Andrew Benson | Auerbach Grayson |