LANXESS Aktiengesellschaft

XTRA:LXS 주식 보고서

시가총액: €2.0b

LANXESS 가치 평가

LXS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LXS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LXS ( €23.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LXS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LXS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LXS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LXS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LXS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LXS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€6.32b
시가총액€2.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LXS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LXS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
BAS BASF
0.6x4.5%€38.2b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.6%€2.4b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: LXS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LXS 의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LXS 0.3x업계 평균 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LXS 은 Price-To-Sales 0.3 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LXS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LXS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LXS 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LXS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.57
€29.85
+26.7%
21.6%€42.00€21.00n/a17
Nov ’25€26.51
€30.47
+14.9%
20.2%€42.00€21.00n/a17
Oct ’25€28.10
€29.03
+3.3%
19.9%€42.00€21.00n/a18
Sep ’25€25.53
€28.08
+10.0%
20.0%€42.00€21.00n/a18
Aug ’25€23.58
€28.44
+20.6%
19.2%€42.00€21.00n/a18
Jul ’25€23.08
€28.34
+22.8%
18.5%€42.00€21.00n/a19
Jun ’25€24.80
€28.71
+15.8%
18.0%€42.00€21.00n/a19
May ’25€26.53
€28.15
+6.1%
17.4%€42.00€21.00n/a19
Apr ’25€24.81
€28.12
+13.3%
18.6%€42.00€21.00n/a19
Mar ’25€23.71
€28.67
+20.9%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Feb ’25€24.97
€28.67
+14.8%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Jan ’25€28.37
€29.08
+2.5%
20.1%€42.00€21.00n/a18
Dec ’24€22.83
€31.82
+39.4%
31.6%€65.00€21.00n/a19
Nov ’24€21.29
€33.29
+56.4%
29.4%€65.00€24.00€26.5119
Oct ’24€24.05
€36.82
+53.1%
29.1%€65.00€25.00€28.1019
Sep ’24€29.66
€38.85
+31.0%
25.9%€65.00€28.00€25.5320
Aug ’24€30.14
€40.77
+35.3%
27.8%€65.00€23.30€23.5820
Jul ’24€27.60
€42.13
+52.7%
26.2%€65.00€23.30€23.0821
Jun ’24€33.60
€49.88
+48.5%
18.9%€69.00€35.00€24.8021
May ’24€36.86
€50.81
+37.8%
18.3%€69.00€35.00€26.5321
Apr ’24€37.83
€50.62
+33.8%
17.9%€69.00€35.00€24.8121
Mar ’24€43.98
€52.29
+18.9%
14.8%€69.00€40.00€23.7121
Feb ’24€45.55
€52.24
+14.7%
14.7%€69.00€40.00€24.9721
Jan ’24€37.70
€50.50
+34.0%
17.3%€69.00€37.50€28.3721
Dec ’23€38.00
€50.93
+34.0%
17.3%€72.00€37.50€22.8321
Nov ’23€34.14
€50.55
+48.1%
21.1%€72.00€31.50€21.2921

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%