LANXESS 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 LXS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

LXS ( €23.42 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €57.7 )

LXS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LXS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LXS ( €23.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LXS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LXS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LXS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LXS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LXS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LXS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.3x
판매	€6.32b
시가총액	€2.02b

LXS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	9.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LXS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LXS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.4x
BAS BASF	0.6x	4.4%	€38.0b
SDF K+S	0.5x	0.4%	€1.9b
WCH Wacker Chemie	0.6x	5.2%	€3.4b
TKA thyssenkrupp	0.07x	1.1%	€2.4b
LXS LANXESS	0.3x	2.6%	€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: LXS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LXS 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

27 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LXS 은 Price-To-Sales 0.3 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LXS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LXS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LXS 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LXS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€23.42	€28.84 +23.2%	19.5%	€38.00	€20.00	n/a	16
Dec ’25	€23.66	€28.84 +21.9%	19.5%	€38.00	€20.00	n/a	16
Nov ’25	€26.51	€30.47 +14.9%	20.2%	€42.00	€21.00	n/a	17
Oct ’25	€28.10	€29.03 +3.3%	19.9%	€42.00	€21.00	n/a	18
Sep ’25	€25.53	€28.08 +10.0%	20.0%	€42.00	€21.00	n/a	18
Aug ’25	€23.58	€28.44 +20.6%	19.2%	€42.00	€21.00	n/a	18
Jul ’25	€23.08	€28.34 +22.8%	18.5%	€42.00	€21.00	n/a	19
Jun ’25	€24.80	€28.71 +15.8%	18.0%	€42.00	€21.00	n/a	19
May ’25	€26.53	€28.15 +6.1%	17.4%	€42.00	€21.00	n/a	19
Apr ’25	€24.81	€28.12 +13.3%	18.6%	€42.00	€21.00	n/a	19
Mar ’25	€23.71	€28.67 +20.9%	18.9%	€42.00	€21.00	n/a	18
Feb ’25	€24.97	€28.67 +14.8%	18.9%	€42.00	€21.00	n/a	18
Jan ’25	€28.37	€29.08 +2.5%	20.1%	€42.00	€21.00	n/a	18
Dec ’24	€22.83	€31.82 +39.4%	31.6%	€65.00	€21.00	€23.66	19
Nov ’24	€21.29	€33.29 +56.4%	29.4%	€65.00	€24.00	€26.51	19
Oct ’24	€24.05	€36.82 +53.1%	29.1%	€65.00	€25.00	€28.10	19
Sep ’24	€29.66	€38.85 +31.0%	25.9%	€65.00	€28.00	€25.53	20
Aug ’24	€30.14	€40.77 +35.3%	27.8%	€65.00	€23.30	€23.58	20
Jul ’24	€27.60	€42.13 +52.7%	26.2%	€65.00	€23.30	€23.08	21
Jun ’24	€33.60	€49.88 +48.5%	18.9%	€69.00	€35.00	€24.80	21
May ’24	€36.86	€50.81 +37.8%	18.3%	€69.00	€35.00	€26.53	21
Apr ’24	€37.83	€50.62 +33.8%	17.9%	€69.00	€35.00	€24.81	21
Mar ’24	€43.98	€52.29 +18.9%	14.8%	€69.00	€40.00	€23.71	21
Feb ’24	€45.55	€52.24 +14.7%	14.7%	€69.00	€40.00	€24.97	21
Jan ’24	€37.70	€50.50 +34.0%	17.3%	€69.00	€37.50	€28.37	21
Dec ’23	€38.00	€50.93 +34.0%	17.3%	€72.00	€37.50	€22.83	21

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 11:25
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LANXESS Aktiengesellschaft 53 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Martin Schnee	AlphaValue
Heiko Feber	Bankhaus Lampe KG
James Knight	Barclays