BASF 가치 평가
BAS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BAS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BAS ( €44.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BAS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BAS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BAS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 129.4x |
| 이익 | €309.00m |
| 시가총액 | €39.97b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 4.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BAS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BAS은 Price-To-Earnings 비율(129.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BAS의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BAS 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(129.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(20.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BAS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 129.4x |
| 공정 PE 비율 | 34.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(129.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €44.90 | €48.03 +6.96% | 13.15% | €60.00 | €38.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €42.79 | €49.43 +15.51% | 12.42% | €60.00 | €38.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €42.81 | €49.48 +15.57% | 10.86% | €60.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €45.32 | €49.88 +10.06% | 11.63% | €65.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | €41.77 | €49.98 +19.65% | 11.68% | €65.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €42.08 | €50.61 +20.28% | 12.84% | €65.00 | €38.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €42.40 | €50.98 +20.23% | 12.58% | €65.00 | €38.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | €44.63 | €52.32 +17.23% | 12.67% | €65.00 | €37.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €46.65 | €53.36 +14.40% | 10.43% | €60.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €49.21 | €53.68 +9.09% | 9.37% | €60.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €46.61 | €52.98 +13.67% | 9.94% | €60.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €42.46 | €53.21 +25.32% | 11.18% | €65.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €42.42 | €52.64 +24.08% | 10.83% | €65.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €45.56 | €52.52 +15.30% | 11.27% | €65.00 | €43.00 | €42.79 | 21 |
| Oct ’25 | €46.91 | €52.25 +11.38% | 12.95% | €65.00 | €42.00 | €42.81 | 20 |
| Sep ’25 | €45.85 | €53.21 +16.05% | 13.66% | €70.00 | €42.00 | €45.32 | 19 |
| Aug ’25 | €42.32 | €53.84 +27.23% | 13.08% | €70.00 | €42.00 | €41.77 | 19 |
| Jul ’25 | €44.39 | €54.74 +23.31% | 12.88% | €72.00 | €43.00 | €42.08 | 19 |
| Jun ’25 | €48.41 | €55.74 +15.13% | 12.14% | €72.00 | €43.00 | €42.40 | 19 |
| May ’25 | €49.16 | €55.68 +13.28% | 12.10% | €72.00 | €43.00 | €44.63 | 19 |
| Apr ’25 | €52.93 | €52.70 -0.43% | 13.29% | €63.00 | €41.00 | €46.65 | 20 |
| Mar ’25 | €47.99 | €50.15 +4.51% | 13.35% | €62.00 | €39.00 | €49.21 | 20 |
| Feb ’25 | €44.14 | €48.89 +10.78% | 13.81% | €62.00 | €39.00 | €46.61 | 19 |
| Jan ’25 | €48.78 | €50.26 +3.04% | 12.06% | €62.00 | €39.00 | €42.46 | 19 |
| Dec ’24 | €43.24 | €48.98 +13.27% | 13.70% | €62.00 | €39.00 | €42.42 | 21 |
| Nov ’24 | €42.29 | €49.12 +16.16% | 13.13% | €62.00 | €37.00 | €45.56 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 14:11 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BASF SE는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Alfonso Mariátegui | Banco de Sabadell. S.A. |