Oji Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 OJI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

OJI ( €3.88 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €2.73 )

OJI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OJI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€2.73

Fair Value

42.0% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: OJI ( €3.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OJI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OJI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OJI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OJI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OJI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OJI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	10.1x
수익	JP¥58.77b
시가총액	JP¥595.45b

OJI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	9.2x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OJI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OJI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16.9x
NDA Aurubis	8.8x	-4.51%	€3.5b
FPE3 Fuchs	19.4x	6.16%	€5.1b
WCH Wacker Chemie	17.6x	22.89%	€3.3b
ACT AlzChem Group	21.9x	16.31%	€1.2b
OJI Oji Holdings	10.1x	5.49%	€595.4b

Price-To-Earnings 대 피어: OJI은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OJI 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OJI 은 Price-To-Earnings 10.1 European Forestry 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OJI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OJI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.1x
공정 PE 비율	15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OJI 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OJI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.88	€4.46 +14.82%	7.85%	€4.85	€3.82	n/a	6
May ’26	€4.12	€4.53 +9.92%	7.85%	€4.93	€3.88	n/a	6
Apr ’26	€3.82	€4.53 +18.61%	7.85%	€4.93	€3.88	n/a	6
Mar ’26	€3.94	€4.35 +10.45%	11.09%	€5.11	€3.83	n/a	6
Feb ’26	€3.86	€3.93 +1.81%	6.35%	€4.37	€3.62	n/a	6
Jan ’26	€3.64	€3.93 +7.96%	6.35%	€4.37	€3.62	n/a	6
Dec ’25	€3.44	€3.99 +15.90%	6.62%	€4.33	€3.65	n/a	6
Nov ’25	€3.38	€4.14 +22.57%	6.15%	€4.46	€3.76	n/a	6
Oct ’25	€3.52	€4.14 +17.69%	6.15%	€4.46	€3.76	n/a	6
Sep ’25	€3.58	€4.15 +15.90%	9.52%	€4.80	€3.63	n/a	6
Aug ’25	€3.82	€4.26 +11.41%	6.08%	€4.59	€3.89	n/a	6
Jul ’25	€3.60	€4.26 +18.22%	6.08%	€4.59	€3.89	n/a	6
Jun ’25	€3.70	€4.06 +9.66%	9.08%	€4.64	€3.52	n/a	6
May ’25	€3.66	€4.22 +15.27%	10.22%	€4.97	€3.64	€4.12	6
Apr ’25	€3.80	€4.03 +6.04%	8.89%	€4.62	€3.64	€3.82	5
Mar ’25	€3.52	€3.94 +11.79%	8.94%	€4.50	€3.64	€3.94	5
Feb ’25	€3.62	€3.99 +10.14%	9.60%	€4.59	€3.58	€3.86	5
Jan ’25	€3.44	€4.12 +19.82%	9.42%	€4.66	€3.64	€3.64	6
Dec ’24	€3.38	€4.30 +27.15%	9.18%	€4.79	€3.68	€3.44	6
Nov ’24	€4.04	€4.46 +10.31%	7.65%	€4.92	€4.10	€3.38	6
Oct ’24	€3.96	€4.56 +15.23%	7.63%	€4.97	€4.14	€3.52	5
Sep ’24	€3.76	€4.08 +8.52%	3.60%	€4.28	€3.90	€3.58	4
Aug ’24	€3.58	€4.08 +13.97%	3.60%	€4.28	€3.90	€3.82	4
Jul ’24	€3.34	€4.48 +34.28%	17.33%	€6.02	€3.86	€3.60	5
Jun ’24	€3.48	€5.00 +43.80%	17.91%	€6.75	€4.19	€3.70	5
May ’24	€3.52	€5.00 +42.16%	17.91%	€6.75	€4.19	€3.66	5

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 6 Analysts

€4.44

Fair Value

12.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/13 23:19
장 마감 주가	2025/05/13 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oji Holdings Corporation 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kyoji Chiba	BofA Global Research
Shigeki Kousaka	Citigroup Inc
Jeremie Capron	CLSA