Hudbay Minerals Inc.

DB:OCKA 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Hudbay Minerals 가치 평가

OCKA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCKA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCKA ( €7.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCKA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCKA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCKA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCKA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCKA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCKA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.6x
수익US$86.25m
시가총액US$3.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCKA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCKA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
OCKA Hudbay Minerals
37.6x28.5%€4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: OCKA은 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OCKA 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OCKA 37.6x업계 평균 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCKA 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCKA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCKA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.6x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCKA 37.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCKA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.93
€10.86
+37.0%
5.6%€12.24€10.17n/a15
Dec ’25€8.48
€10.82
+27.6%
5.7%€12.18€10.12n/a15
Nov ’25€8.15
€10.77
+32.2%
5.1%€12.11€10.07n/a15
Oct ’25€8.18
€10.41
+27.2%
6.0%€12.00€9.21n/a15
Sep ’25€7.03
€10.39
+47.9%
7.9%€12.07€9.23n/a15
Aug ’25€7.63
€10.87
+42.4%
8.3%€12.76€9.44n/a16
Jul ’25€8.44
€10.80
+27.9%
8.9%€12.95€8.87n/a16
Jun ’25€8.96
€10.27
+14.7%
11.8%€12.13€6.79n/a16
May ’25€7.92
€8.53
+7.6%
9.4%€9.55€6.87n/a15
Apr ’25€6.32
€7.35
+16.2%
9.3%€8.59€5.84n/a15
Mar ’25€5.51
€6.95
+26.2%
10.9%€8.19€5.80n/a14
Feb ’25€5.09
€6.78
+33.1%
10.3%€8.21€5.83n/a14
Jan ’25€4.98
€6.37
+28.0%
11.9%€7.66€4.52n/a14
Dec ’24€4.15
€6.31
+52.3%
11.8%€7.68€4.31€8.4815
Nov ’24€4.08
€6.73
+65.2%
9.9%€7.94€5.16€8.1515
Oct ’24€4.42
€7.00
+58.3%
7.5%€8.00€5.62€8.1815
Sep ’24€4.54
€6.75
+48.8%
9.3%€7.91€5.45€7.0317
Aug ’24€5.35
€6.88
+28.5%
10.1%€7.94€5.01€7.6317
Jul ’24€4.23
€6.90
+63.3%
9.5%€7.86€5.39€8.4417
Jun ’24€3.98
€7.10
+78.6%
10.1%€8.01€5.50€8.9616
May ’24€4.46
€6.89
+54.8%
12.3%€8.74€5.39€7.9215
Apr ’24€4.72
€6.60
+39.6%
18.6%€10.22€4.75€6.3216
Mar ’24€4.63
€6.57
+41.9%
12.5%€7.66€4.86€5.5116
Feb ’24€5.28
€6.46
+22.2%
13.2%€7.50€4.68€5.0916
Jan ’24€4.88
€6.38
+30.8%
16.2%€8.24€4.12€4.9817
Dec ’23€5.37
€6.38
+18.7%
15.7%€8.45€4.23€4.1517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hudbay Minerals Inc. 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research