Capricorn Metals Ltd

DB:MGM 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Capricorn Metals 가치 평가

MGM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGM ( €3.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MGM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MGM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익6.5x
기업 가치/EBITDA15.8x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
SZG Salzgitter
36.9x64.3%€770.2m
NDA Aurubis
8.4x-6.2%€3.1b
STO3 Sto SE KGaA
11.6x7.8%€763.4m
ACT AlzChem Group
11.8x13.1%€547.5m
MGM Capricorn Metals
27.3x23.2%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MGM은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MGM 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGM 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGM 27.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.76
€4.25
+13.1%
8.4%€4.62€3.71n/a7
Oct ’25€3.56
€3.96
+11.2%
7.5%€4.48€3.45n/a7
Sep ’25€3.60
€3.51
-2.5%
9.4%€3.98€3.13n/a7
Aug ’25€3.24
€3.51
+8.3%
9.4%€3.98€3.13n/a7
Jul ’25€2.96
€3.46
+16.9%
10.9%€4.05€3.04n/a7
Jun ’25€2.82
€3.38
+19.7%
12.4%€4.00€2.87n/a7
May ’25€3.00
€3.38
+12.5%
12.4%€4.00€2.87n/a7
Apr ’25€3.02
€3.05
+1.0%
10.3%€3.59€2.71n/a7
Mar ’25€2.98
€3.05
+2.5%
10.5%€3.62€2.71n/a7
Feb ’25€2.68
€2.94
+9.7%
7.8%€3.48€2.72n/a7
Jan ’25€2.86
€3.02
+5.5%
8.9%€3.50€2.55n/a7
Dec ’24€2.82
€2.92
+3.7%
7.9%€3.30€2.49n/a7
Nov ’24€2.74
€2.92
+6.5%
8.2%€3.30€2.49€3.767
Oct ’24€2.38
€2.95
+23.9%
6.5%€3.27€2.66€3.567
Sep ’24€2.64
€2.89
+9.6%
6.9%€3.21€2.62€3.606
Aug ’24€2.62
€2.97
+13.5%
6.9%€3.30€2.69€3.246
Jul ’24€2.42
€3.00
+24.0%
7.3%€3.42€2.78€2.965
Jun ’24€2.66
€3.07
+15.3%
8.0%€3.47€2.83€2.824
May ’24€2.60
€2.96
+14.0%
8.6%€3.40€2.77€3.004
Apr ’24€2.84
€2.86
+0.7%
5.7%€3.03€2.60€3.024
Mar ’24€2.42
€2.91
+20.2%
4.8%€3.08€2.73€2.984
Feb ’24€3.02
€2.91
-3.7%
4.8%€3.08€2.73€2.684
Jan ’24€2.78
€2.57
-7.3%
4.9%€2.69€2.37€2.864
Dec ’23€2.74
€2.56
-6.6%
4.1%€2.68€2.39€2.824
Nov ’23€2.18
€2.41
+10.7%
4.8%€2.59€2.27€2.744

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴