Compañía de Minas BuenaventuraA 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 MBU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

MBU ( €11.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €62.6 )

MBU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MBU ( €11.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MBU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.3x
수익	US$368.11m
시가총액	US$3.04b

MBU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.1x
기업 가치/EBITDA	9.9x
PEG 비율	2.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	32.2x
NDA Aurubis	7.9x	-5.3%	€3.3b
WCH Wacker Chemie	28.1x	35.3%	€3.5b
SDF K+S	74.5x	57.3%	€1.9b
FPE3 Fuchs	18.2x	8.6%	€4.8b
MBU Compañía de Minas BuenaventuraA	8.3x	2.9%	€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MBU은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBU 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

14 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBU 은 Price-To-Earnings 8.3 European Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.3x
공정 PE 비율	13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBU 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.70	€15.60 +33.3%	8.1%	€17.73	€14.38	n/a	5
Dec ’25	€11.70	€14.95 +27.8%	7.1%	€16.64	€13.87	n/a	5
Nov ’25	€11.80	€14.95 +26.7%	7.1%	€16.64	€13.87	n/a	5
Oct ’25	€12.40	€15.06 +21.5%	6.4%	€16.26	€13.55	n/a	5
Sep ’25	€11.40	€15.58 +36.7%	11.8%	€18.94	€13.53	n/a	5
Aug ’25	€14.10	€16.10 +14.2%	10.6%	€19.35	€14.75	n/a	5
Jul ’25	€15.60	€14.63 -6.2%	20.8%	€19.61	€9.43	n/a	6
Jun ’25	€16.50	€14.18 -14.1%	18.0%	€17.58	€9.34	n/a	6
May ’25	€16.50	€14.18 -14.1%	18.1%	€17.77	€9.45	n/a	6
Apr ’25	€14.70	€13.16 -10.5%	20.5%	€17.55	€9.33	n/a	6
Mar ’25	€13.80	€11.90 -13.8%	17.0%	€15.56	€9.32	n/a	6
Feb ’25	€14.60	€11.33 -22.4%	19.1%	€15.49	€8.67	n/a	7
Jan ’25	€13.80	€10.09 -26.9%	27.8%	€15.44	€7.14	€11.70	7
Dec ’24	€8.65	€9.25 +7.0%	29.1%	€15.49	€7.17	€11.70	7
Nov ’24	€7.55	€9.31 +23.4%	28.5%	€15.94	€7.09	€11.80	8
Oct ’24	€7.95	€9.26 +16.5%	28.3%	€15.82	€7.04	€12.40	8
Sep ’24	€7.75	€8.81 +13.7%	29.1%	€15.37	€6.84	€11.40	8
Aug ’24	€6.90	€8.81 +27.7%	29.1%	€15.37	€6.84	€14.10	8
Jul ’24	€6.50	€8.91 +37.1%	28.0%	€15.35	€7.28	€15.60	8
Jun ’24	€6.30	€8.96 +42.2%	27.4%	€15.30	€7.26	€16.50	8
May ’24	€6.75	€8.96 +32.8%	27.4%	€15.30	€7.26	€16.50	8
Apr ’24	€7.30	€8.99 +23.2%	29.6%	€15.55	€6.46	€14.70	8
Mar ’24	€7.05	€9.11 +29.2%	29.8%	€15.81	€6.57	€13.80	8
Feb ’24	€7.35	€8.87 +20.7%	32.0%	€15.51	€6.44	€14.60	7
Jan ’24	€7.00	€8.77 +25.3%	38.9%	€16.00	€6.17	€13.80	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 12:25
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Felipe Hirai	BofA Global Research
Cesar Perez-Novoa	BTG Pactual
Alexander Hacking	Citigroup Inc