KGHM Polska Miedz 가치 평가
KGHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KGHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KGHA ( €29.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KGHA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KGHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KGHA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KGHA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | zł33.95b |
| 시가총액 | zł25.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KGHA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KGHA은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KGHA 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 35 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 35 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: KGHA 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KGHA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KGHA 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.49 | €36.02 +22.1% | 20.5% | €46.14 | €18.92 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €35.06 | €36.77 +4.9% | 15.3% | €45.97 | €28.13 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €36.74 | €37.26 +1.4% | 14.1% | €46.84 | €29.04 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €32.00 | €36.68 +14.6% | 17.1% | €46.68 | €26.31 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €30.69 | €36.58 +19.2% | 18.2% | €46.69 | €26.31 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €34.67 | €35.04 +1.1% | 19.4% | €46.21 | €26.04 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €35.66 | €34.64 -2.9% | 21.1% | €46.75 | €25.71 | n/a | 10 |
| May ’25 | €33.10 | €27.43 -17.1% | 32.1% | €42.85 | €14.36 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €26.53 | €22.72 -14.4% | 24.2% | €32.68 | €14.37 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €25.24 | €22.13 -12.3% | 25.0% | €32.27 | €14.19 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €26.18 | €22.13 -15.5% | 25.0% | €32.27 | €14.19 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €28.56 | €22.74 -20.4% | 24.8% | €32.59 | €14.33 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €27.46 | €22.82 -16.9% | 24.0% | €32.63 | €14.35 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €25.20 | €23.18 -8.0% | 26.4% | €34.07 | €15.72 | €35.06 | 9 |
| Oct ’24 | €23.73 | €23.15 -2.4% | 23.5% | €32.90 | €16.27 | €36.74 | 9 |
| Sep ’24 | €25.67 | €24.00 -6.5% | 24.8% | €34.00 | €16.81 | €32.00 | 9 |
| Aug ’24 | €27.30 | €24.57 -10.0% | 24.9% | €34.13 | €16.88 | €30.69 | 9 |
| Jul ’24 | €24.90 | €25.15 +1.0% | 23.3% | €34.23 | €16.92 | €34.67 | 10 |
| Jun ’24 | €23.21 | €24.49 +5.5% | 23.6% | €33.44 | €16.54 | €35.66 | 10 |
| May ’24 | €26.00 | €24.60 -5.4% | 20.6% | €32.80 | €16.22 | €33.10 | 11 |
| Apr ’24 | €26.39 | €23.75 -10.0% | 20.2% | €32.45 | €16.04 | €26.53 | 11 |
| Mar ’24 | €28.47 | €23.71 -16.7% | 17.4% | €31.36 | €15.78 | €25.24 | 11 |
| Feb ’24 | €29.34 | €23.76 -19.0% | 17.5% | €31.60 | €15.91 | €26.18 | 11 |
| Jan ’24 | €27.18 | €25.01 -8.0% | 19.9% | €34.13 | €16.00 | €28.56 | 12 |
| Dec ’23 | €24.89 | €23.55 -5.4% | 21.9% | €34.10 | €15.98 | €27.46 | 12 |
| Nov ’23 | €20.26 | €24.07 +18.8% | 35.0% | €45.36 | €15.90 | €25.20 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Arkema
€5.8b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€75.00
7D
-2.2%
1Y
-17.9%
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.10
7D
-1.8%
1Y
53.1%
Trinseo
US$120.4m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
3XD
US$3.10
7D
-2.5%
1Y
-48.8%