Incitec Pivot Limited

DB:I5P 주식 보고서

시가총액: €3.7b

Incitec Pivot 가치 평가

I5P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I5P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: I5P ( €1.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I5P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

I5P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: I5P 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 I5P 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 I5P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
I5P 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매AU$5.34b
시가총액AU$6.02b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I5P 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I5P 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.5%€38.2b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
I5P Incitec Pivot
1.1x0.7%€6.0b

Price-To-Sales 대 피어: I5P은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

I5P 의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
I5P 1.1x업계 평균 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: I5P 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

I5P 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

I5P PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: I5P 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I5P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.91
€2.03
+6.6%
7.8%€2.41€1.79n/a14
Nov ’25€1.75
€1.95
+11.6%
6.9%€2.19€1.76n/a14
Oct ’25€1.84
€1.98
+7.4%
6.2%€2.26€1.80n/a14
Sep ’25€1.80
€1.87
+4.2%
4.8%€2.03€1.74n/a14
Aug ’25€1.72
€1.91
+10.7%
5.1%€2.06€1.76n/a14
Jul ’25€1.75
€1.97
+13.0%
6.0%€2.16€1.74n/a12
Jun ’25€1.77
€1.97
+11.8%
6.0%€2.16€1.74n/a12
May ’25€1.66
€1.85
+11.7%
7.4%€2.04€1.55n/a14
Apr ’25€1.69
€1.87
+10.3%
7.6%€2.05€1.55n/a14
Mar ’25€1.59
€1.87
+17.8%
7.6%€2.05€1.55n/a14
Feb ’25€1.58
€1.90
+20.2%
8.7%€2.24€1.54n/a14
Jan ’25€1.72
€1.95
+13.4%
8.1%€2.28€1.66n/a14
Dec ’24€1.72
€1.92
+11.7%
8.2%€2.23€1.63n/a12
Nov ’24€1.64
€1.96
+19.7%
8.7%€2.22€1.71€1.7511
Oct ’24€1.89
€1.98
+4.6%
8.7%€2.24€1.73€1.8411
Sep ’24€1.76
€1.96
+11.6%
8.9%€2.20€1.69€1.8011
Aug ’24€1.86
€1.99
+7.0%
8.6%€2.25€1.74€1.7210
Jul ’24€1.65
€2.04
+23.5%
7.4%€2.27€1.84€1.759
Jun ’24€1.78
€2.14
+20.1%
9.1%€2.46€1.91€1.779
May ’24€1.89
€2.36
+25.2%
9.8%€2.75€2.05€1.668
Apr ’24€1.92
€2.47
+28.9%
10.2%€2.91€2.17€1.699
Mar ’24€2.14
€2.72
+27.0%
11.3%€3.20€2.22€1.5911
Feb ’24€2.22
€2.82
+26.9%
11.0%€3.30€2.29€1.5811
Jan ’24€2.38
€2.70
+13.5%
11.1%€3.17€2.20€1.7211
Dec ’23€2.54
€2.74
+8.1%
11.6%€3.26€2.26€1.7212
Nov ’23€2.46
€2.66
+8.3%
11.2%€3.11€2.20€1.6412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%