B2Gold Corp.

DB:5BG 주식 보고서

시가총액: €3.7b

B2Gold 가치 평가

5BG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5BG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5BG ( €2.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5BG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5BG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5BG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5BG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5BG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5BG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매US$1.91b
시가총액US$3.81b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5BG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5BG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
5BG B2Gold
2x16.3%€5.3b

Price-To-Sales 대 피어: 5BG은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5BG 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
5BG 2.0x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5BG 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5BG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5BG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5BG 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5BG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.78
€4.39
+57.8%
15.7%€5.52€3.41n/a9
Nov ’25€3.02
€4.30
+42.4%
16.4%€5.35€3.34n/a9
Oct ’25€2.80
€4.13
+47.7%
13.7%€5.03€3.34n/a9
Sep ’25€2.52
€3.95
+56.4%
14.8%€4.65€2.79n/a9
Aug ’25€2.81
€4.24
+50.7%
13.2%€5.05€3.34n/a9
Jul ’25€2.51
€4.24
+68.8%
12.5%€5.11€3.42n/a9
Jun ’25€2.60
€4.09
+57.4%
14.5%€5.04€3.36n/a9
May ’25€2.38
€4.39
+84.6%
16.6%€5.45€3.41n/a9
Apr ’25€2.41
€4.20
+74.4%
14.0%€5.01€3.44n/a9
Mar ’25€2.33
€4.31
+84.8%
12.7%€4.96€3.41n/a9
Feb ’25€2.58
€4.42
+71.6%
14.0%€5.50€3.43n/a9
Jan ’25€2.94
€4.82
+63.7%
8.8%€5.32€3.75n/a9
Dec ’24€3.03
€4.83
+59.3%
9.0%€5.28€3.72n/a9
Nov ’24€3.00
€5.02
+67.4%
10.8%€6.19€4.09€3.0210
Oct ’24€2.69
€5.42
+101.5%
11.5%€6.66€4.52€2.8011
Sep ’24€2.87
€5.35
+86.7%
11.3%€6.62€4.48€2.5212
Aug ’24€3.07
€5.36
+74.4%
11.0%€6.52€4.41€2.8112
Jul ’24€3.28
€5.45
+66.2%
11.4%€6.62€4.42€2.5112
Jun ’24€3.45
€5.50
+59.5%
10.8%€6.55€4.51€2.6012
May ’24€3.56
€5.30
+49.0%
11.3%€6.39€4.40€2.3812
Apr ’24€3.65
€4.93
+34.9%
12.9%€5.78€3.98€2.4111
Mar ’24€3.29
€5.04
+53.1%
12.8%€5.88€4.05€2.3311
Feb ’24€3.68
€4.98
+35.4%
15.3%€6.81€3.93€2.5812
Jan ’24€3.37
€4.99
+48.2%
17.9%€7.26€3.66€2.9412
Dec ’23€3.41
€5.08
+48.8%
17.7%€7.39€3.77€3.0312
Nov ’23€3.25
€5.29
+62.8%
17.4%€7.64€3.93€3.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%